Comune di Casole D'Elsa
P.I. 00077090520 - C.F. 00077090520
DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2019 al 31/12/2019
(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti
Progr.
Tipologia di spesa
Natura economica della spesa
Capitolo
Beneficiario
Data
pagamento
N. mandato
Importo
lordo
Ritenute
Compensazioni
Importo
netto

1
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
29730 - SPESE ARREDAMENTI E ATTREZZATURE
MANGANELLI ASCENSORI Srl
02/07/2019
1399
100,00
18,03
0,00
81,97

2
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
38500 - SPESE MANUTENZIONE PATRIMONIO
MANGANELLI ASCENSORI Srl
02/07/2019
1400
95,20
17,17
0,00
78,03

3
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
3374 - SPESE ACQUISTO BANCHE DATI GIURIDICHE
WOLTERS KLUWER ITALIA SRL
02/07/2019
1402
2.620,55
100,79
0,00
2.519,76

4
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
3350 - SPESE STAMPATI CANCELLERIA E VARIE
Tipografia De Franco Mariano
02/07/2019
1403
100,00
18,03
0,00
81,97

5
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
4550 - SPESE STAMPATI CANCELL. E VARIE UTC URB.
Tipografia De Franco Mariano
02/07/2019
1404
114,72
20,69
0,00
94,03

6
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
31810 - SPESE RISCALDAMENTO SCUOLA MEDIA STATALE
ATLAS SPV srl
03/07/2019
1411
1.500,00
182,28
0,00
1.317,72

7
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
29700 - SPESE RISCALDAMENTO SCUOLA ELEMENTARE
ATLAS SPV srl
03/07/2019
1412
1.394,75
169,49
0,00
1.225,26

8
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
27950 - SPESE RISCALDAMENTO SCUOLA MATERNA
ATLAS SPV srl
03/07/2019
1413
2.000,00
324,58
0,00
1.675,42

9
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
12510 - SPESE RISCALDAMENTO IMMOBILI COM. LI
ATLAS SPV srl
03/07/2019
1414
1.465,13
237,77
0,00
1.227,36

10
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
37800 - SPESE RISCALDAMENTO BIBLIOTECA COMUNALE
ATLAS SPV srl
03/07/2019
1415
115,90
18,81
0,00
97,09

11
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
29700 - SPESE RISCALDAMENTO SCUOLA ELEMENTARE
ATLAS SPV srl
03/07/2019
1416
105,25
17,55
0,00
87,70

12
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
83060 - SPESE RISCALDAMENTO CENTRO CONGRESSI
ATLAS SPV srl
03/07/2019
1418
1.500,00
250,18
0,00
1.249,82

13
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
37800 - SPESE RISCALDAMENTO BIBLIOTECA COMUNALE
ATLAS SPV srl
03/07/2019
1419
1.384,10
230,85
0,00
1.153,25

1 di 86

Comune di Casole D'Elsa
P.I. 00077090520 - C.F. 00077090520
DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2019 al 31/12/2019
(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti
Progr.
Tipologia di spesa
Natura economica della spesa
Capitolo
Beneficiario
Data
pagamento
N. mandato
Importo
lordo
Ritenute
Compensazioni
Importo
netto

14
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
64910 - SPESE ACQUISTO G. P. L. E GAS METANO
ATLAS SPV srl
03/07/2019
1420
407,75
72,05
0,00
335,70

15
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
12510 - SPESE RISCALDAMENTO IMMOBILI COM. LI
ATLAS SPV srl
03/07/2019
1421
416,64
74,26
0,00
342,38

16
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
64910 - SPESE ACQUISTO G. P. L. E GAS METANO
ATLAS SPV srl
03/07/2019
1422
1.309,38
233,39
0,00
1.075,99

17
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
64910 - SPESE ACQUISTO G. P. L. E GAS METANO
ATLAS SPV srl
03/07/2019
1423
75,14
10,91
0,00
64,23

18
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
64910 - SPESE ACQUISTO G. P. L. E GAS METANO
ATLAS SPV srl
03/07/2019
1424
328,61
62,60
0,00
266,01

19
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
64910 - SPESE ACQUISTO G. P. L. E GAS METANO
ATLAS SPV srl
03/07/2019
1425
930,07
162,74
0,00
767,33

20
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
64910 - SPESE ACQUISTO G. P. L. E GAS METANO
ATLAS SPV srl
03/07/2019
1426
50,82
8,84
0,00
41,98

21
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
64910 - SPESE ACQUISTO G. P. L. E GAS METANO
ATLAS SPV srl
03/07/2019
1427
461,40
80,59
0,00
380,81

22
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
64910 - SPESE ACQUISTO G. P. L. E GAS METANO
ATLAS SPV srl
03/07/2019
1428
362,29
65,27
0,00
297,02

23
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
64910 - SPESE ACQUISTO G. P. L. E GAS METANO
ATLAS SPV srl
03/07/2019
1429
49,27
8,70
0,00
40,57

24
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
64910 - SPESE ACQUISTO G. P. L. E GAS METANO
ATLAS SPV srl
03/07/2019
1430
49,82
8,62
0,00
41,20

25
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
64910 - SPESE ACQUISTO G. P. L. E GAS METANO
ATLAS SPV srl
03/07/2019
1431
769,90
135,75
0,00
634,15

26
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
83060 - SPESE RISCALDAMENTO CENTRO CONGRESSI
ATLAS SPV srl
03/07/2019
1432
5,86
0,00
0,00
5,86

2 di 86

Comune di Casole D'Elsa
P.I. 00077090520 - C.F. 00077090520
DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2019 al 31/12/2019
(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti
Progr.
Tipologia di spesa
Natura economica della spesa
Capitolo
Beneficiario
Data
pagamento
N. mandato
Importo
lordo
Ritenute
Compensazioni
Importo
netto

27
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
3350 - SPESE STAMPATI CANCELLERIA E VARIE
PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)
04/07/2019
1439
16,00
0,00
0,00
16,00

28
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
3900 - SPESE PER CONGRESSI, CONVEGNI, CELEBRAZIONI, ONORANZE, RICEVIMENTI E GEMELLAGGI.
PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)
04/07/2019
1440
35,00
0,00
0,00
35,00

29
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
3900 - SPESE PER CONGRESSI, CONVEGNI, CELEBRAZIONI, ONORANZE, RICEVIMENTI E GEMELLAGGI.
PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)
04/07/2019
1441
35,00
0,00
0,00
35,00

30
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
4500 - SPESE MANUT. E RICAMBI AUTOMEZZI COMUNALI
PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)
04/07/2019
1442
130,00
0,00
0,00
130,00

31
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
4500 - SPESE MANUT. E RICAMBI AUTOMEZZI COMUNALI
PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)
04/07/2019
1443
24,90
0,00
0,00
24,90

32
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
4500 - SPESE MANUT. E RICAMBI AUTOMEZZI COMUNALI
PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)
04/07/2019
1444
18,00
0,00
0,00
18,00

33
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
4500 - SPESE MANUT. E RICAMBI AUTOMEZZI COMUNALI
PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)
04/07/2019
1445
60,00
0,00
0,00
60,00

34
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
4500 - SPESE MANUT. E RICAMBI AUTOMEZZI COMUNALI
PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)
04/07/2019
1446
10,00
0,00
0,00
10,00

35
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
4500 - SPESE MANUT. E RICAMBI AUTOMEZZI COMUNALI
PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)
04/07/2019
1447
90,00
0,00
0,00
90,00

36
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
4500 - SPESE MANUT. E RICAMBI AUTOMEZZI COMUNALI
PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)
04/07/2019
1448
85,40
0,00
0,00
85,40

37
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
4500 - SPESE MANUT. E RICAMBI AUTOMEZZI COMUNALI
PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)
04/07/2019
1449
120,00
0,00
0,00
120,00

3 di 86

Comune di Casole D'Elsa
P.I. 00077090520 - C.F. 00077090520
DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2019 al 31/12/2019
(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti
Progr.
Tipologia di spesa
Natura economica della spesa
Capitolo
Beneficiario
Data
pagamento
N. mandato
Importo
lordo
Ritenute
Compensazioni
Importo
netto

38
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
4500 - SPESE MANUT. E RICAMBI AUTOMEZZI COMUNALI
PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)
04/07/2019
1450
10,00
0,00
0,00
10,00

39
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
4500 - SPESE MANUT. E RICAMBI AUTOMEZZI COMUNALI
PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)
04/07/2019
1451
2,40
0,00
0,00
2,40

40
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
7901 - SPESE MANUTENZIONE PATRIMONIO
PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)
04/07/2019
1454
10,20
0,00
0,00
10,20

41
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
7901 - SPESE MANUTENZIONE PATRIMONIO
PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)
04/07/2019
1455
5,00
0,00
0,00
5,00

42
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
7901 - SPESE MANUTENZIONE PATRIMONIO
PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)
04/07/2019
1456
18,00
0,00
0,00
18,00

43
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
7901 - SPESE MANUTENZIONE PATRIMONIO
PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)
04/07/2019
1457
1,70
0,00
0,00
1,70

44
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
7901 - SPESE MANUTENZIONE PATRIMONIO
PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)
04/07/2019
1458
3,00
0,00
0,00
3,00

45
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
7901 - SPESE MANUTENZIONE PATRIMONIO
PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)
04/07/2019
1459
14,00
0,00
0,00
14,00

46
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
7901 - SPESE MANUTENZIONE PATRIMONIO
PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)
04/07/2019
1460
2,80
0,00
0,00
2,80

47
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
7901 - SPESE MANUTENZIONE PATRIMONIO
PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)
04/07/2019
1461
3,80
0,00
0,00
3,80

48
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
7901 - SPESE MANUTENZIONE PATRIMONIO
PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)
04/07/2019
1462
11,00
0,00
0,00
11,00

49
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
7901 - SPESE MANUTENZIONE PATRIMONIO
PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)
04/07/2019
1463
3,20
0,00
0,00
3,20

50
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
7901 - SPESE MANUTENZIONE PATRIMONIO
PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)
04/07/2019
1464
17,00
0,00
0,00
17,00

4 di 86

Comune di Casole D'Elsa
P.I. 00077090520 - C.F. 00077090520
DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2019 al 31/12/2019
(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti
Progr.
Tipologia di spesa
Natura economica della spesa
Capitolo
Beneficiario
Data
pagamento
N. mandato
Importo
lordo
Ritenute
Compensazioni
Importo
netto

51
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
7901 - SPESE MANUTENZIONE PATRIMONIO
PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)
04/07/2019
1465
3,80
0,00
0,00
3,80

52
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
7901 - SPESE MANUTENZIONE PATRIMONIO
PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)
04/07/2019
1466
9,23
0,00
0,00
9,23

53
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
7901 - SPESE MANUTENZIONE PATRIMONIO
PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)
04/07/2019
1467
69,00
0,00
0,00
69,00

54
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
7901 - SPESE MANUTENZIONE PATRIMONIO
PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)
04/07/2019
1468
9,50
0,00
0,00
9,50

55
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
7901 - SPESE MANUTENZIONE PATRIMONIO
PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)
04/07/2019
1469
1,00
0,00
0,00
1,00

56
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
7901 - SPESE MANUTENZIONE PATRIMONIO
PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)
04/07/2019
1470
1,50
0,00
0,00
1,50

57
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
7901 - SPESE MANUTENZIONE PATRIMONIO
PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)
04/07/2019
1471
4,00
0,00
0,00
4,00

58
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
7901 - SPESE MANUTENZIONE PATRIMONIO
PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)
04/07/2019
1472
5,00
0,00
0,00
5,00

59
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
7901 - SPESE MANUTENZIONE PATRIMONIO
PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)
04/07/2019
1473
6,84
0,00
0,00
6,84

60
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
7901 - SPESE MANUTENZIONE PATRIMONIO
PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)
04/07/2019
1474
12,80
0,00
0,00
12,80

61
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
7901 - SPESE MANUTENZIONE PATRIMONIO
PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)
04/07/2019
1475
65,00
0,00
0,00
65,00

62
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
9500 - SPESE STAMPATI CANCELLERIA E VARIE
PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)
04/07/2019
1477
24,00
0,00
0,00
24,00

63
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
9500 - SPESE STAMPATI CANCELLERIA E VARIE
PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)
04/07/2019
1478
81,96
0,00
0,00
81,96

5 di 86

Comune di Casole D'Elsa
P.I. 00077090520 - C.F. 00077090520
DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2019 al 31/12/2019
(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti
Progr.
Tipologia di spesa
Natura economica della spesa
Capitolo
Beneficiario
Data
pagamento
N. mandato
Importo
lordo
Ritenute
Compensazioni
Importo
netto

64
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
9500 - SPESE STAMPATI CANCELLERIA E VARIE
PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)
04/07/2019
1479
13,66
0,00
0,00
13,66

65
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
9500 - SPESE STAMPATI CANCELLERIA E VARIE
PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)
04/07/2019
1480
10,00
0,00
0,00
10,00

66
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
12530 - SPESE MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO
PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)
04/07/2019
1481
19,00
0,00
0,00
19,00

67
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
12530 - SPESE MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO
PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)
04/07/2019
1482
11,60
0,00
0,00
11,60

68
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
12530 - SPESE MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO
PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)
04/07/2019
1483
15,00
0,00
0,00
15,00

69
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
12530 - SPESE MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO
PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)
04/07/2019
1484
10,00
0,00
0,00
10,00

70
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
12530 - SPESE MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO
PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)
04/07/2019
1485
3,60
0,00
0,00
3,60

71
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
12530 - SPESE MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO
PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)
04/07/2019
1486
8,00
0,00
0,00
8,00

72
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
12530 - SPESE MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO
PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)
04/07/2019
1487
1,20
0,00
0,00
1,20

73
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
12530 - SPESE MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO
PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)
04/07/2019
1488
1,00
0,00
0,00
1,00

74
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
12530 - SPESE MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO
PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)
04/07/2019
1489
43,92
0,00
0,00
43,92

75
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
12530 - SPESE MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO
PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)
04/07/2019
1490
19,50
0,00
0,00
19,50

76
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
12530 - SPESE MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO
PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)
04/07/2019
1491
7,00
0,00
0,00
7,00

6 di 86

Comune di Casole D'Elsa
P.I. 00077090520 - C.F. 00077090520
DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2019 al 31/12/2019
(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti
Progr.
Tipologia di spesa
Natura economica della spesa
Capitolo
Beneficiario
Data
pagamento
N. mandato
Importo
lordo
Ritenute
Compensazioni
Importo
netto

77
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
12530 - SPESE MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO
PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)
04/07/2019
1492
85,00
0,00
0,00
85,00

78
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
12530 - SPESE MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO
PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)
04/07/2019
1493
10,00
0,00
0,00
10,00

79
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
28010 - SPESE ARREDAMENTI E ATTREZZATURE
PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)
04/07/2019
1494
90,00
0,00
0,00
90,00

80
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
28010 - SPESE ARREDAMENTI E ATTREZZATURE
PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)
04/07/2019
1495
91,50
0,00
0,00
91,50

81
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
28010 - SPESE ARREDAMENTI E ATTREZZATURE
PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)
04/07/2019
1496
3,30
0,00
0,00
3,30

82
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
28010 - SPESE ARREDAMENTI E ATTREZZATURE
PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)
04/07/2019
1497
2,20
0,00
0,00
2,20

83
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
28010 - SPESE ARREDAMENTI E ATTREZZATURE
PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)
04/07/2019
1498
24,00
0,00
0,00
24,00

84
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
34100 - SPESE MANUT. RICAMBI AUTOMEZZI SCOLAS. CI
PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)
04/07/2019
1499
13,00
0,00
0,00
13,00

85
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
34100 - SPESE MANUT. RICAMBI AUTOMEZZI SCOLAS. CI
PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)
04/07/2019
1500
12,28
0,00
0,00
12,28

86
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
34110 - SPESE CARBURANTI E LUBRIFICANTI
PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)
04/07/2019
1501
10,00
0,00
0,00
10,00

87
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
37500 - SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DI MUSEI MOSTRE E PINACOTECHE.
PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)
04/07/2019
1502
2,00
0,00
0,00
2,00

88
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
51810 - SPESE MANUTENZIONE CIMITERI COMUNALI
PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)
04/07/2019
1503
20,50
0,00
0,00
20,50

7 di 86

Comune di Casole D'Elsa
P.I. 00077090520 - C.F. 00077090520
DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2019 al 31/12/2019
(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti
Progr.
Tipologia di spesa
Natura economica della spesa
Capitolo
Beneficiario
Data
pagamento
N. mandato
Importo
lordo
Ritenute
Compensazioni
Importo
netto

89
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
63550 - SPESE MATERIALI GIARDINI PUBBLICI
PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)
04/07/2019
1504
15,00
0,00
0,00
15,00

90
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
83060 - SPESE RISCALDAMENTO CENTRO CONGRESSI
ESTRAENERGIE S.r.l.
12/07/2019
1515
57,88
9,90
0,00
47,98

91
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
3310 - SPESE RISCALDAMENTO UFFICI COMUNALI
ESTRAENERGIE S.r.l.
12/07/2019
1516
3.000,00
536,56
0,00
2.463,44

92
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
27950 - SPESE RISCALDAMENTO SCUOLA MATERNA
ESTRAENERGIE S.r.l.
12/07/2019
1517
1.907,82
341,22
0,00
1.566,60

93
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
37800 - SPESE RISCALDAMENTO BIBLIOTECA COMUNALE
ESTRAENERGIE S.r.l.
12/07/2019
1518
343,07
35,41
0,00
307,66

94
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
37800 - SPESE RISCALDAMENTO BIBLIOTECA COMUNALE
ESTRAENERGIE S.r.l.
12/07/2019
1519
50,00
8,63
0,00
41,37

95
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
12510 - SPESE RISCALDAMENTO IMMOBILI COM. LI
ESTRAENERGIE S.r.l.
12/07/2019
1520
4.000,00
711,03
0,00
3.288,97

96
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
37800 - SPESE RISCALDAMENTO BIBLIOTECA COMUNALE
ESTRAENERGIE S.r.l.
12/07/2019
1521
1.106,93
196,77
0,00
910,16

97
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
83060 - SPESE RISCALDAMENTO CENTRO CONGRESSI
ESTRAENERGIE S.r.l.
12/07/2019
1522
381,98
67,90
0,00
314,08

98
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
83060 - SPESE RISCALDAMENTO CENTRO CONGRESSI
ESTRAENERGIE S.r.l.
12/07/2019
1523
1.060,14
189,61
0,00
870,53

99
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
27950 - SPESE RISCALDAMENTO SCUOLA MATERNA
ESTRAENERGIE S.r.l.
12/07/2019
1524
58,14
10,12
0,00
48,02

100
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
27950 - SPESE RISCALDAMENTO SCUOLA MATERNA
ESTRAENERGIE S.r.l.
12/07/2019
1525
34,04
5,06
0,00
28,98

101
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
29700 - SPESE RISCALDAMENTO SCUOLA ELEMENTARE
ESTRAENERGIE S.r.l.
12/07/2019
1526
1.500,00
222,80
0,00
1.277,20

8 di 86

Comune di Casole D'Elsa
P.I. 00077090520 - C.F. 00077090520
DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2019 al 31/12/2019
(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti
Progr.
Tipologia di spesa
Natura economica della spesa
Capitolo
Beneficiario
Data
pagamento
N. mandato
Importo
lordo
Ritenute
Compensazioni
Importo
netto

102
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
31810 - SPESE RISCALDAMENTO SCUOLA MEDIA STATALE
ESTRAENERGIE S.r.l.
12/07/2019
1527
1.500,00
222,80
0,00
1.277,20

103
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
64910 - SPESE ACQUISTO G. P. L. E GAS METANO
ESTRAENERGIE S.r.l.
12/07/2019
1529
1.687,67
250,68
0,00
1.436,99

104
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
64910 - SPESE ACQUISTO G. P. L. E GAS METANO
ESTRAENERGIE S.r.l.
12/07/2019
1530
2.796,82
457,69
0,00
2.339,13

105
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
64910 - SPESE ACQUISTO G. P. L. E GAS METANO
ESTRAENERGIE S.r.l.
12/07/2019
1531
58,71
10,18
0,00
48,53

106
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
64910 - SPESE ACQUISTO G. P. L. E GAS METANO
ESTRAENERGIE S.r.l.
12/07/2019
1532
1.740,28
292,29
0,00
1.447,99

107
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
64910 - SPESE ACQUISTO G. P. L. E GAS METANO
ESTRAENERGIE S.r.l.
12/07/2019
1533
65,61
10,65
0,00
54,96

108
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
64910 - SPESE ACQUISTO G. P. L. E GAS METANO
ESTRAENERGIE S.r.l.
12/07/2019
1534
60,99
10,38
0,00
50,61

109
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
64910 - SPESE ACQUISTO G. P. L. E GAS METANO
ESTRAENERGIE S.r.l.
12/07/2019
1535
1.175,24
215,12
0,00
960,12

110
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
74000 - SPESE SEGNALETICA STRADALE
VOLPINI E DONATI Srl
19/07/2019
1541
994,30
179,30
0,00
815,00

111
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
4500 - SPESE MANUT. E RICAMBI AUTOMEZZI COMUNALI
AUTOCARROZZERIA E OFFICINA V.S. DI SECCHIANO V. & C. S.N.C.
22/07/2019
1677
219,60
39,60
0,00
180,00

112
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
4500 - SPESE MANUT. E RICAMBI AUTOMEZZI COMUNALI
AUTOCARROZZERIA E OFFICINA V.S. DI SECCHIANO V. & C. S.N.C.
22/07/2019
1678
2.879,20
519,20
0,00
2.360,00

113
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
34100 - SPESE MANUT. RICAMBI AUTOMEZZI SCOLAS. CI
OFFICINA EUROPA S.R.L.
22/07/2019
1679
1.087,25
196,06
0,00
891,19

9 di 86

Comune di Casole D'Elsa
P.I. 00077090520 - C.F. 00077090520
DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2019 al 31/12/2019
(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti
Progr.
Tipologia di spesa
Natura economica della spesa
Capitolo
Beneficiario
Data
pagamento
N. mandato
Importo
lordo
Ritenute
Compensazioni
Importo
netto

114
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
34100 - SPESE MANUT. RICAMBI AUTOMEZZI SCOLAS. CI
OFFICINA EUROPA S.R.L.
22/07/2019
1680
123,83
22,33
0,00
101,50

115
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
4500 - SPESE MANUT. E RICAMBI AUTOMEZZI COMUNALI
OFFICINA EUROPA S.R.L.
22/07/2019
1681
578,62
104,34
0,00
474,28

116
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
34100 - SPESE MANUT. RICAMBI AUTOMEZZI SCOLAS. CI
OFFICINA AUTOCAR SAS
22/07/2019
1682
219,60
39,60
0,00
180,00

117
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
4500 - SPESE MANUT. E RICAMBI AUTOMEZZI COMUNALI
OFFICINA EUROPA S.R.L.
22/07/2019
1683
1.341,45
241,90
0,00
1.099,55

118
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
34100 - SPESE MANUT. RICAMBI AUTOMEZZI SCOLAS. CI
OFFICINA EUROPA S.R.L.
22/07/2019
1684
169,03
30,48
0,00
138,55

119
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
9610 - Acquisto beni per elezioni
Medicalsud srl
22/07/2019
1686
87,84
15,84
0,00
72,00

120
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
7901 - SPESE MANUTENZIONE PATRIMONIO
VAME Srl
22/07/2019
1688
488,00
88,00
0,00
400,00

121
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
3371 - SPESE ACQU. MATERIALE E ATTREZ. INFORMAT
Celnetwork srl
22/07/2019
1698
661,61
119,31
0,00
542,30

122
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
3374 - SPESE ACQUISTO BANCHE DATI GIURIDICHE
Celnetwork srl
22/07/2019
1699
476,32
18,32
0,00
458,00

123
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
12530 - SPESE MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO
GTA ESTINTORI SNC
22/07/2019
1700
219,60
39,60
0,00
180,00

124
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
38650 - SPESE PER IL SISTEMA MUSEALE FIN. R.T.
CIAMPOLINI MARCO
02/08/2019
1710
272,00
0,00
0,00
272,00

125
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
9610 - Acquisto beni per elezioni
MAGGIOLI Spa
08/08/2019
1957
103,70
18,70
0,00
85,00

126
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
3371 - SPESE ACQU. MATERIALE E ATTREZ. INFORMAT
Engineering Ingegneria Informatica S.p.A
17/09/2019
1990
1.586,00
286,00
0,00
1.300,00

127
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
4500 - SPESE MANUT. E RICAMBI AUTOMEZZI COMUNALI
AUTORIPARAZIONI MUGNAINI DI FETI F.& C. Snc
18/09/2019
2004
1.101,92
198,71
0,00
903,21

10 di 86

Comune di Casole D'Elsa
P.I. 00077090520 - C.F. 00077090520
DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2019 al 31/12/2019
(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti
Progr.
Tipologia di spesa
Natura economica della spesa
Capitolo
Beneficiario
Data
pagamento
N. mandato
Importo
lordo
Ritenute
Compensazioni
Importo
netto

128
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
9500 - SPESE STAMPATI CANCELLERIA E VARIE
Studio Graphic di Giordano Francesco
18/09/2019
2010
232,53
41,93
0,00
190,60

129
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
3350 - SPESE STAMPATI CANCELLERIA E VARIE
3P di Pallini Paolo e C. snc
18/09/2019
2011
551,34
99,42
0,00
451,92

130
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
38650 - SPESE PER IL SISTEMA MUSEALE FIN. R.T.
SILVANA EDITORIALE S.P.A.
18/09/2019
2012
2.700,00
0,00
0,00
2.700,00

131
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
34100 - SPESE MANUT. RICAMBI AUTOMEZZI SCOLAS. CI
OFFICINA EUROPA S.R.L.
18/09/2019
2014
569,39
102,68
0,00
466,71

132
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
4500 - SPESE MANUT. E RICAMBI AUTOMEZZI COMUNALI
OFFICINA EUROPA S.R.L.
18/09/2019
2015
264,13
47,63
0,00
216,50

133
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
34100 - SPESE MANUT. RICAMBI AUTOMEZZI SCOLAS. CI
OFFICINA EUROPA S.R.L.
18/09/2019
2016
505,32
91,12
0,00
414,20

134
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
57900 - NETTEZZA URBANA:SPESE VESTIARIO SERVIZIO
Artec srl
18/09/2019
2017
500,00
90,17
0,00
409,83

135
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
7650 - SPESE PER IL VESTIARIO DI SERVIZIO AL PERSONALE DELL'UFFICIO TECNICO COMUNALE.
Artec srl
18/09/2019
2018
382,43
68,96
0,00
313,47

136
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
12530 - SPESE MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO
MARZINI SRL
18/09/2019
2019
439,20
79,20
0,00
360,00

137
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
4500 - SPESE MANUT. E RICAMBI AUTOMEZZI COMUNALI
Bevacqua srl
18/09/2019
2020
1.090,46
196,64
0,00
893,82

138
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
12530 - SPESE MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO
EDIF spa
18/09/2019
2021
720,21
129,87
0,00
590,34

139
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
38650 - SPESE PER IL SISTEMA MUSEALE FIN. R.T.
PUCCI IMPIANTI snc
20/09/2019
2030
3.155,60
569,04
0,00
2.586,56

140
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
3371 - SPESE ACQU. MATERIALE E ATTREZ. INFORMAT
MAGGIOLI Spa
20/09/2019
2031
1.830,00
330,00
0,00
1.500,00

11 di 86

Comune di Casole D'Elsa
P.I. 00077090520 - C.F. 00077090520
DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2019 al 31/12/2019
(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti
Progr.
Tipologia di spesa
Natura economica della spesa
Capitolo
Beneficiario
Data
pagamento
N. mandato
Importo
lordo
Ritenute
Compensazioni
Importo
netto

141
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
9610 - Acquisto beni per elezioni
MAGGIOLI Spa
20/09/2019
2032
126,88
22,88
0,00
104,00

142
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
73711 - ACQU. MATERIALI MANUT. STRADE COMUNALI
COSTAGLI MOVIMENTO TERRA SRL
04/10/2019
2144
356,24
64,24
0,00
292,00

143
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
3350 - SPESE STAMPATI CANCELLERIA E VARIE
PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)
08/10/2019
2153
5,00
0,00
0,00
5,00

144
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
3350 - SPESE STAMPATI CANCELLERIA E VARIE
PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)
08/10/2019
2154
141,34
0,00
0,00
141,34

145
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
3350 - SPESE STAMPATI CANCELLERIA E VARIE
PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)
08/10/2019
2155
1,00
0,00
0,00
1,00

146
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
3350 - SPESE STAMPATI CANCELLERIA E VARIE
PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)
08/10/2019
2156
12,50
0,00
0,00
12,50

147
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
3350 - SPESE STAMPATI CANCELLERIA E VARIE
PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)
08/10/2019
2157
25,46
0,00
0,00
25,46

148
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
3350 - SPESE STAMPATI CANCELLERIA E VARIE
PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)
08/10/2019
2158
16,20
0,00
0,00
16,20

149
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
3900 - SPESE PER CONGRESSI, CONVEGNI, CELEBRAZIONI, ONORANZE, RICEVIMENTI E GEMELLAGGI.
PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)
08/10/2019
2159
53,00
0,00
0,00
53,00

150
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
3900 - SPESE PER CONGRESSI, CONVEGNI, CELEBRAZIONI, ONORANZE, RICEVIMENTI E GEMELLAGGI.
PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)
08/10/2019
2160
14,99
0,00
0,00
14,99

151
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
4500 - SPESE MANUT. E RICAMBI AUTOMEZZI COMUNALI
PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)
08/10/2019
2161
25,00
0,00
0,00
25,00

12 di 86

Comune di Casole D'Elsa
P.I. 00077090520 - C.F. 00077090520
DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2019 al 31/12/2019
(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti
Progr.
Tipologia di spesa
Natura economica della spesa
Capitolo
Beneficiario
Data
pagamento
N. mandato
Importo
lordo
Ritenute
Compensazioni
Importo
netto

152
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
4500 - SPESE MANUT. E RICAMBI AUTOMEZZI COMUNALI
PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)
08/10/2019
2162
40,00
0,00
0,00
40,00

153
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
4500 - SPESE MANUT. E RICAMBI AUTOMEZZI COMUNALI
PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)
08/10/2019
2163
30,00
0,00
0,00
30,00

154
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
4500 - SPESE MANUT. E RICAMBI AUTOMEZZI COMUNALI
PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)
08/10/2019
2164
35,00
0,00
0,00
35,00

155
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
4500 - SPESE MANUT. E RICAMBI AUTOMEZZI COMUNALI
PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)
08/10/2019
2165
30,00
0,00
0,00
30,00

156
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
4500 - SPESE MANUT. E RICAMBI AUTOMEZZI COMUNALI
PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)
08/10/2019
2166
11,98
0,00
0,00
11,98

157
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
4500 - SPESE MANUT. E RICAMBI AUTOMEZZI COMUNALI
PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)
08/10/2019
2167
30,00
0,00
0,00
30,00

158
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
7650 - SPESE PER IL VESTIARIO DI SERVIZIO AL PERSONALE DELL'UFFICIO TECNICO COMUNALE.
PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)
08/10/2019
2172
60,00
0,00
0,00
60,00

159
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
7901 - SPESE MANUTENZIONE PATRIMONIO
PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)
08/10/2019
2173
15,00
0,00
0,00
15,00

160
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
7901 - SPESE MANUTENZIONE PATRIMONIO
PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)
08/10/2019
2174
20,00
0,00
0,00
20,00

161
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
7901 - SPESE MANUTENZIONE PATRIMONIO
PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)
08/10/2019
2175
3,00
0,00
0,00
3,00

162
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
7901 - SPESE MANUTENZIONE PATRIMONIO
PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)
08/10/2019
2176
7,50
0,00
0,00
7,50

163
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
7901 - SPESE MANUTENZIONE PATRIMONIO
PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)
08/10/2019
2177
7,50
0,00
0,00
7,50

13 di 86

Comune di Casole D'Elsa
P.I. 00077090520 - C.F. 00077090520
DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2019 al 31/12/2019
(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti
Progr.
Tipologia di spesa
Natura economica della spesa
Capitolo
Beneficiario
Data
pagamento
N. mandato
Importo
lordo
Ritenute
Compensazioni
Importo
netto

164
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
7901 - SPESE MANUTENZIONE PATRIMONIO
PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)
08/10/2019
2178
3,50
0,00
0,00
3,50

165
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
7901 - SPESE MANUTENZIONE PATRIMONIO
PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)
08/10/2019
2179
8,50
0,00
0,00
8,50

166
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
7901 - SPESE MANUTENZIONE PATRIMONIO
PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)
08/10/2019
2180
2,20
0,00
0,00
2,20

167
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
7901 - SPESE MANUTENZIONE PATRIMONIO
PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)
08/10/2019
2181
9,00
0,00
0,00
9,00

168
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
7901 - SPESE MANUTENZIONE PATRIMONIO
PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)
08/10/2019
2182
18,00
0,00
0,00
18,00

169
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
7901 - SPESE MANUTENZIONE PATRIMONIO
PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)
08/10/2019
2183
1,00
0,00
0,00
1,00

170
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
7901 - SPESE MANUTENZIONE PATRIMONIO
PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)
08/10/2019
2184
7,50
0,00
0,00
7,50

171
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
7901 - SPESE MANUTENZIONE PATRIMONIO
PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)
08/10/2019
2185
6,00
0,00
0,00
6,00

172
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
7901 - SPESE MANUTENZIONE PATRIMONIO
PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)
08/10/2019
2186
9,50
0,00
0,00
9,50

173
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
7901 - SPESE MANUTENZIONE PATRIMONIO
PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)
08/10/2019
2187
6,49
0,00
0,00
6,49

174
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
7901 - SPESE MANUTENZIONE PATRIMONIO
PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)
08/10/2019
2188
2,00
0,00
0,00
2,00

175
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
7901 - SPESE MANUTENZIONE PATRIMONIO
PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)
08/10/2019
2189
6,50
0,00
0,00
6,50

176
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
9500 - SPESE STAMPATI CANCELLERIA E VARIE
PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)
08/10/2019
2191
25,00
0,00
0,00
25,00

14 di 86

Comune di Casole D'Elsa
P.I. 00077090520 - C.F. 00077090520
DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2019 al 31/12/2019
(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti
Progr.
Tipologia di spesa
Natura economica della spesa
Capitolo
Beneficiario
Data
pagamento
N. mandato
Importo
lordo
Ritenute
Compensazioni
Importo
netto

177
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
12530 - SPESE MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO
PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)
08/10/2019
2192
25,00
0,00
0,00
25,00

178
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
12530 - SPESE MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO
PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)
08/10/2019
2193
34,00
0,00
0,00
34,00

179
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
12530 - SPESE MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO
PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)
08/10/2019
2194
19,00
0,00
0,00
19,00

180
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
12530 - SPESE MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO
PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)
08/10/2019
2195
70,00
0,00
0,00
70,00

181
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
12530 - SPESE MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO
PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)
08/10/2019
2196
40,00
0,00
0,00
40,00

182
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
12530 - SPESE MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO
PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)
08/10/2019
2197
58,50
0,00
0,00
58,50

183
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
12530 - SPESE MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO
PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)
08/10/2019
2198
14,00
0,00
0,00
14,00

184
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
12530 - SPESE MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO
PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)
08/10/2019
2199
93,50
0,00
0,00
93,50

185
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
12530 - SPESE MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO
PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)
08/10/2019
2200
34,00
0,00
0,00
34,00

186
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
21600 - SPESE STAMPATI CANCELLERIA E VARIE
PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)
08/10/2019
2201
5,00
0,00
0,00
5,00

187
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
28010 - SPESE ARREDAMENTI E ATTREZZATURE
PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)
08/10/2019
2202
45,00
0,00
0,00
45,00

188
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
28010 - SPESE ARREDAMENTI E ATTREZZATURE
PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)
08/10/2019
2203
19,90
0,00
0,00
19,90

189
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
28010 - SPESE ARREDAMENTI E ATTREZZATURE
PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)
08/10/2019
2204
30,00
0,00
0,00
30,00

15 di 86

Comune di Casole D'Elsa
P.I. 00077090520 - C.F. 00077090520
DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2019 al 31/12/2019
(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti
Progr.
Tipologia di spesa
Natura economica della spesa
Capitolo
Beneficiario
Data
pagamento
N. mandato
Importo
lordo
Ritenute
Compensazioni
Importo
netto

190
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
28010 - SPESE ARREDAMENTI E ATTREZZATURE
PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)
08/10/2019
2205
10,00
0,00
0,00
10,00

191
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
28010 - SPESE ARREDAMENTI E ATTREZZATURE
PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)
08/10/2019
2206
39,00
0,00
0,00
39,00

192
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
28010 - SPESE ARREDAMENTI E ATTREZZATURE
PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)
08/10/2019
2207
15,50
0,00
0,00
15,50

193
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
28010 - SPESE ARREDAMENTI E ATTREZZATURE
PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)
08/10/2019
2208
14,00
0,00
0,00
14,00

194
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
28010 - SPESE ARREDAMENTI E ATTREZZATURE
PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)
08/10/2019
2209
55,00
0,00
0,00
55,00

195
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
29730 - SPESE ARREDAMENTI E ATTREZZATURE
PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)
08/10/2019
2210
7,00
0,00
0,00
7,00

196
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
29730 - SPESE ARREDAMENTI E ATTREZZATURE
PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)
08/10/2019
2211
19,80
0,00
0,00
19,80

197
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
29730 - SPESE ARREDAMENTI E ATTREZZATURE
PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)
08/10/2019
2212
6,60
0,00
0,00
6,60

198
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
29730 - SPESE ARREDAMENTI E ATTREZZATURE
PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)
08/10/2019
2213
4,00
0,00
0,00
4,00

199
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
34110 - SPESE CARBURANTI E LUBRIFICANTI
PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)
08/10/2019
2215
5,00
0,00
0,00
5,00

200
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
37500 - SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DI MUSEI MOSTRE E PINACOTECHE.
PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)
08/10/2019
2216
19,90
0,00
0,00
19,90

201
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
37500 - SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DI MUSEI MOSTRE E PINACOTECHE.
PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)
08/10/2019
2217
1,20
0,00
0,00
1,20

16 di 86

Comune di Casole D'Elsa
P.I. 00077090520 - C.F. 00077090520
DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2019 al 31/12/2019
(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti
Progr.
Tipologia di spesa
Natura economica della spesa
Capitolo
Beneficiario
Data
pagamento
N. mandato
Importo
lordo
Ritenute
Compensazioni
Importo
netto

202
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
57910 - SPESE RACCOLTA R. S. U. E DIFFERENZIATA
PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)
08/10/2019
2218
9,40
0,00
0,00
9,40

203
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
63550 - SPESE MATERIALI GIARDINI PUBBLICI
PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)
08/10/2019
2219
17,00
0,00
0,00
17,00

204
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
63550 - SPESE MATERIALI GIARDINI PUBBLICI
PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)
08/10/2019
2220
34,00
0,00
0,00
34,00

205
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
12530 - SPESE MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO
Plurigest Srl
24/10/2019
2396
191,34
34,50
0,00
156,84

206
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
3374 - SPESE ACQUISTO BANCHE DATI GIURIDICHE
Publika S.r.l.
24/10/2019
2398
300,00
11,54
0,00
288,46

207
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
4500 - SPESE MANUT. E RICAMBI AUTOMEZZI COMUNALI
Bevacqua srl
14/11/2019
2456
583,99
105,31
0,00
478,68

208
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
4500 - SPESE MANUT. E RICAMBI AUTOMEZZI COMUNALI
Bevacqua srl
14/11/2019
2457
207,89
37,49
0,00
170,40

209
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
31700 - SPESE ACQUISTO MATERIALI SCUOLA MEDIA
POLLINO CENTROCOLORI
14/11/2019
2463
156,16
28,16
0,00
128,00

210
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
34110 - SPESE CARBURANTI E LUBRIFICANTI
ENI SPA
29/11/2019
2587
12.598,29
0,00
0,00
12.598,29

211
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
58010 - SPESE CARBURANTI AUTOMEZZI N. U.
ENI SPA
29/11/2019
2588
5.000,00
0,00
0,00
5.000,00

212
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
4520 - SPESE CARBURANTI LUBRIFICANTI AUTOMEZZI
ENI SPA
29/11/2019
2589
7.000,00
0,00
0,00
7.000,00

213
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
31700 - SPESE ACQUISTO MATERIALI SCUOLA MEDIA
F.LLI PASQUI S.R.L.
10/12/2019
2706
111,78
20,16
0,00
91,62

214
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
7901 - SPESE MANUTENZIONE PATRIMONIO
VAME Srl
10/12/2019
2716
244,00
44,00
0,00
200,00

17 di 86

Comune di Casole D'Elsa
P.I. 00077090520 - C.F. 00077090520
DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2019 al 31/12/2019
(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti
Progr.
Tipologia di spesa
Natura economica della spesa
Capitolo
Beneficiario
Data
pagamento
N. mandato
Importo
lordo
Ritenute
Compensazioni
Importo
netto

215
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
58000 - SPESE MANUTENZIONE MEZZI E IMPIANTI
OFFICINA EUROPA S.R.L.
10/12/2019
2720
4.946,26
891,95
0,00
4.054,31

216
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
37510 - SPESE ATTREZZATURE INFORMATICHE MUSEO
BASE Spa
13/12/2019
2743
732,00
132,00
0,00
600,00

217
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
3350 - SPESE STAMPATI CANCELLERIA E VARIE
PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)
23/12/2019
3325
14,45
0,00
0,00
14,45

218
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
3350 - SPESE STAMPATI CANCELLERIA E VARIE
PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)
23/12/2019
3326
24,90
0,00
0,00
24,90

219
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
3350 - SPESE STAMPATI CANCELLERIA E VARIE
PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)
23/12/2019
3327
7,00
0,00
0,00
7,00

220
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
3350 - SPESE STAMPATI CANCELLERIA E VARIE
PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)
23/12/2019
3328
34,14
0,00
0,00
34,14

221
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
3350 - SPESE STAMPATI CANCELLERIA E VARIE
PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)
23/12/2019
3329
9,50
0,00
0,00
9,50

222
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
3900 - SPESE PER CONGRESSI, CONVEGNI, CELEBRAZIONI, ONORANZE, RICEVIMENTI E GEMELLAGGI.
PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)
23/12/2019
3330
100,00
0,00
0,00
100,00

223
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
3900 - SPESE PER CONGRESSI, CONVEGNI, CELEBRAZIONI, ONORANZE, RICEVIMENTI E GEMELLAGGI.
PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)
23/12/2019
3331
55,00
0,00
0,00
55,00

224
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
7901 - SPESE MANUTENZIONE PATRIMONIO
PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)
23/12/2019
3338
13,50
0,00
0,00
13,50

225
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
7901 - SPESE MANUTENZIONE PATRIMONIO
PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)
23/12/2019
3339
11,00
0,00
0,00
11,00

18 di 86

Comune di Casole D'Elsa
P.I. 00077090520 - C.F. 00077090520
DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2019 al 31/12/2019
(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti
Progr.
Tipologia di spesa
Natura economica della spesa
Capitolo
Beneficiario
Data
pagamento
N. mandato
Importo
lordo
Ritenute
Compensazioni
Importo
netto

226
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
7901 - SPESE MANUTENZIONE PATRIMONIO
PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)
23/12/2019
3340
99,31
0,00
0,00
99,31

227
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
7901 - SPESE MANUTENZIONE PATRIMONIO
PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)
23/12/2019
3341
36,00
0,00
0,00
36,00

228
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
7901 - SPESE MANUTENZIONE PATRIMONIO
PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)
23/12/2019
3342
3,00
0,00
0,00
3,00

229
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
7901 - SPESE MANUTENZIONE PATRIMONIO
PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)
23/12/2019
3343
7,00
0,00
0,00
7,00

230
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
7901 - SPESE MANUTENZIONE PATRIMONIO
PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)
23/12/2019
3344
15,00
0,00
0,00
15,00

231
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
7901 - SPESE MANUTENZIONE PATRIMONIO
PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)
23/12/2019
3345
41,00
0,00
0,00
41,00

232
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
28010 - SPESE ARREDAMENTI E ATTREZZATURE
PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)
23/12/2019
3346
28,00
0,00
0,00
28,00

233
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
31700 - SPESE ACQUISTO MATERIALI SCUOLA MEDIA
PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)
23/12/2019
3347
16,80
0,00
0,00
16,80

234
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
31700 - SPESE ACQUISTO MATERIALI SCUOLA MEDIA
PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)
23/12/2019
3348
5,00
0,00
0,00
5,00

235
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
31700 - SPESE ACQUISTO MATERIALI SCUOLA MEDIA
PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)
23/12/2019
3349
25,00
0,00
0,00
25,00

236
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
34020 - SPESE DIVERSE MENSA SCOLASTICA
PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)
23/12/2019
3350
45,38
0,00
0,00
45,38

237
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
37500 - SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DI MUSEI MOSTRE E PINACOTECHE.
PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)
23/12/2019
3351
59,00
0,00
0,00
59,00

19 di 86

Comune di Casole D'Elsa
P.I. 00077090520 - C.F. 00077090520
DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2019 al 31/12/2019
(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti
Progr.
Tipologia di spesa
Natura economica della spesa
Capitolo
Beneficiario
Data
pagamento
N. mandato
Importo
lordo
Ritenute
Compensazioni
Importo
netto

238
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
37500 - SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DI MUSEI MOSTRE E PINACOTECHE.
PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)
23/12/2019
3352
60,00
0,00
0,00
60,00

239
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
37500 - SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DI MUSEI MOSTRE E PINACOTECHE.
PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)
23/12/2019
3353
18,00
0,00
0,00
18,00

240
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
37500 - SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DI MUSEI MOSTRE E PINACOTECHE.
PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)
23/12/2019
3354
40,74
0,00
0,00
40,74

241
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri beni di consumo
63550 - SPESE MATERIALI GIARDINI PUBBLICI
PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)
23/12/2019
3355
150,00
0,00
0,00
150,00

Totale natura economica
102.319,15
11.730,92
90.588,23
0,00

242
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
100 - INDENNITA' DI CARICA SINDACO E ASSESSORI
ASSESSORI E CONSIGLIERI COM.LI
22/07/2019
1610
1.805,77
0,00
0,00
1.805,77

243
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
100 - INDENNITA' DI CARICA SINDACO E ASSESSORI
ASSESSORI E CONSIGLIERI COM.LI
08/08/2019
1767
3.985,48
0,00
0,00
3.985,48

244
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
100 - INDENNITA' DI CARICA SINDACO E ASSESSORI
ASSESSORI E CONSIGLIERI COM.LI
23/09/2019
2088
2.545,88
0,00
0,00
2.545,88

245
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
101 - Indennità fine mandato Sindaco
ASSESSORI E CONSIGLIERI COM.LI
23/09/2019
2138
9.761,05
0,00
0,00
9.761,05

246
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
140 - INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE AL SINDACO ASSESSORI E CONSIGLIERI COMUNALI.
PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)
08/10/2019
2148
15,00
0,00
0,00
15,00

247
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
140 - INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE AL SINDACO ASSESSORI E CONSIGLIERI COMUNALI.
PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)
08/10/2019
2149
5,40
0,00
0,00
5,40

20 di 86

Comune di Casole D'Elsa
P.I. 00077090520 - C.F. 00077090520
DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2019 al 31/12/2019
(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti
Progr.
Tipologia di spesa
Natura economica della spesa
Capitolo
Beneficiario
Data
pagamento
N. mandato
Importo
lordo
Ritenute
Compensazioni
Importo
netto

248
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
100 - INDENNITA' DI CARICA SINDACO E ASSESSORI
ASSESSORI E CONSIGLIERI COM.LI
22/10/2019
2331
2.545,88
0,00
0,00
2.545,88

249
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
100 - INDENNITA' DI CARICA SINDACO E ASSESSORI
ASSESSORI E CONSIGLIERI COM.LI
22/11/2019
2523
2.545,88
0,00
0,00
2.545,88

250
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
100 - INDENNITA' DI CARICA SINDACO E ASSESSORI
ASSESSORI E CONSIGLIERI COM.LI
09/12/2019
2648
2.545,88
0,00
0,00
2.545,88

251
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
140 - INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE AL SINDACO ASSESSORI E CONSIGLIERI COMUNALI.
PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)
23/12/2019
3320
62,20
0,00
0,00
62,20

Totale natura economica
25.818,42
0,00
25.818,42
0,00

252
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
2300 - SERVIZI SEGRETERIA: INDENNITA' MISSIONE
PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)
04/07/2019
1433
7,00
0,00
0,00
7,00

253
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
2310 - SERVIZI FINANZIARI: INDENNITA' MISSIONE
PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)
04/07/2019
1434
17,50
0,00
0,00
17,50

254
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
2310 - SERVIZI FINANZIARI: INDENNITA' MISSIONE
PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)
04/07/2019
1435
7,00
0,00
0,00
7,00

255
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
7600 - INDENNITA' E RIMBORSO SPESE MISSIONE AL PERSONALE UFFICIO TECNICO COMUNALE.
PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)
04/07/2019
1452
4,00
0,00
0,00
4,00

256
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
7600 - INDENNITA' E RIMBORSO SPESE MISSIONE AL PERSONALE UFFICIO TECNICO COMUNALE.
PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)
04/07/2019
1453
12,00
0,00
0,00
12,00

257
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
2300 - SERVIZI SEGRETERIA: INDENNITA' MISSIONE
PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)
08/10/2019
2150
13,60
0,00
0,00
13,60

258
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
2300 - SERVIZI SEGRETERIA: INDENNITA' MISSIONE
PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)
08/10/2019
2151
2,90
0,00
0,00
2,90

21 di 86

Comune di Casole D'Elsa
P.I. 00077090520 - C.F. 00077090520
DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2019 al 31/12/2019
(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti
Progr.
Tipologia di spesa
Natura economica della spesa
Capitolo
Beneficiario
Data
pagamento
N. mandato
Importo
lordo
Ritenute
Compensazioni
Importo
netto

259
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
2310 - SERVIZI FINANZIARI: INDENNITA' MISSIONE
PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)
08/10/2019
2152
4,50
0,00
0,00
4,50

260
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
2300 - SERVIZI SEGRETERIA: INDENNITA' MISSIONE
PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)
23/12/2019
3321
8,00
0,00
0,00
8,00

261
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
2310 - SERVIZI FINANZIARI: INDENNITA' MISSIONE
PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)
23/12/2019
3322
6,00
0,00
0,00
6,00

262
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
2310 - SERVIZI FINANZIARI: INDENNITA' MISSIONE
PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)
23/12/2019
3323
10,00
0,00
0,00
10,00

Totale natura economica
92,50
0,00
92,50
0,00

263
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
34030 - SPESE ACQUISTO G. P. L. E GAS METANO
ATLAS SPV srl
03/07/2019
1417
1.000,00
166,79
0,00
833,21

264
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
34030 - SPESE ACQUISTO G. P. L. E GAS METANO
ESTRAENERGIE S.r.l.
12/07/2019
1528
1.000,00
148,53
0,00
851,47

265
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
3340 - SPESE UTENZE E CANONI TELEFONIA
CONSORZIO TERRE CABLATE
19/07/2019
1544
962,58
173,58
0,00
789,00

266
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
3340 - SPESE UTENZE E CANONI TELEFONIA
CONSORZIO TERRE CABLATE
19/07/2019
1545
1.681,56
303,23
0,00
1.378,33

267
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
3340 - SPESE UTENZE E CANONI TELEFONIA
CONSORZIO TERRE CABLATE
19/07/2019
1546
1.681,56
303,23
0,00
1.378,33

268
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
3340 - SPESE UTENZE E CANONI TELEFONIA
CONSORZIO TERRE CABLATE
19/07/2019
1547
962,58
173,58
0,00
789,00

269
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
3340 - SPESE UTENZE E CANONI TELEFONIA
CONSORZIO TERRE CABLATE
19/07/2019
1548
962,58
173,58
0,00
789,00

270
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
3340 - SPESE UTENZE E CANONI TELEFONIA
CONSORZIO TERRE CABLATE
19/07/2019
1549
1.681,56
303,23
0,00
1.378,33

271
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
3340 - SPESE UTENZE E CANONI TELEFONIA
CONSORZIO TERRE CABLATE
19/07/2019
1550
1.681,56
303,23
0,00
1.378,33

272
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
3340 - SPESE UTENZE E CANONI TELEFONIA
CONSORZIO TERRE CABLATE
19/07/2019
1551
962,58
173,58
0,00
789,00

273
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
3340 - SPESE UTENZE E CANONI TELEFONIA
CONSORZIO TERRE CABLATE
19/07/2019
1552
1.681,56
303,23
0,00
1.378,33

22 di 86

Comune di Casole D'Elsa
P.I. 00077090520 - C.F. 00077090520
DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2019 al 31/12/2019
(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti
Progr.
Tipologia di spesa
Natura economica della spesa
Capitolo
Beneficiario
Data
pagamento
N. mandato
Importo
lordo
Ritenute
Compensazioni
Importo
netto

274
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
3340 - SPESE UTENZE E CANONI TELEFONIA
CONSORZIO TERRE CABLATE
19/07/2019
1553
962,58
173,58
0,00
789,00

275
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
93110 - SPESE ENERGIA ELETTRICA CENTRO CONGRESSI
BANCA FARMAFACTORING
03/09/2019
1966
519,64
0,00
0,00
519,64

276
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
5000 - SPESE ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNAL
BANCA FARMAFACTORING
03/09/2019
1967
751,98
0,00
0,00
751,98

277
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
5000 - SPESE ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNAL
BANCA FARMAFACTORING
03/09/2019
1968
2.880,00
0,00
0,00
2.880,00

278
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
3340 - SPESE UTENZE E CANONI TELEFONIA
CONSORZIO TERRE CABLATE
20/09/2019
2026
3.402,58
613,58
0,00
2.789,00

279
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
3340 - SPESE UTENZE E CANONI TELEFONIA
CONSORZIO TERRE CABLATE
20/09/2019
2028
1.376,56
248,23
0,00
1.128,33

280
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
3340 - SPESE UTENZE E CANONI TELEFONIA
TELECOM ITALIA S.p.a.
04/10/2019
2145
851,48
18,10
0,00
833,38

281
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
3340 - SPESE UTENZE E CANONI TELEFONIA
TELECOM ITALIA S.p.a.
04/10/2019
2146
776,58
13,90
0,00
762,68

282
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
13/12/2019
2749
10,20
0,93
9,27
0,00

283
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
13/12/2019
2750
8,15
0,74
7,41
0,00

284
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
13/12/2019
2751
9,80
0,89
8,91
0,00

285
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
13/12/2019
2752
87,59
7,96
79,63
0,00

286
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
13/12/2019
2753
24,32
2,21
22,11
0,00

287
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
13/12/2019
2754
10,53
0,96
9,57
0,00

23 di 86

Comune di Casole D'Elsa
P.I. 00077090520 - C.F. 00077090520
DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2019 al 31/12/2019
(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti
Progr.
Tipologia di spesa
Natura economica della spesa
Capitolo
Beneficiario
Data
pagamento
N. mandato
Importo
lordo
Ritenute
Compensazioni
Importo
netto

288
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
13/12/2019
2755
10,32
0,94
9,38
0,00

289
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
17/12/2019
2759
319,45
29,04
290,41
0,00

290
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
17/12/2019
2760
236,37
21,49
214,88
0,00

291
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
17/12/2019
2761
160,20
14,56
145,64
0,00

292
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
17/12/2019
2762
1.517,58
137,96
1.379,62
0,00

293
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
17/12/2019
2763
12,80
1,16
11,64
0,00

294
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
17/12/2019
2764
10,32
0,94
9,38
0,00

295
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
17/12/2019
2765
10,87
0,99
9,88
0,00

296
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
17/12/2019
2766
83,31
7,57
75,74
0,00

297
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
17/12/2019
2767
8,69
0,79
7,90
0,00

298
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
17/12/2019
2768
231,37
21,03
210,34
0,00

299
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
17/12/2019
2769
6,66
0,61
6,05
0,00

300
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
17/12/2019
2770
33,80
3,07
30,73
0,00

24 di 86

Comune di Casole D'Elsa
P.I. 00077090520 - C.F. 00077090520
DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2019 al 31/12/2019
(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti
Progr.
Tipologia di spesa
Natura economica della spesa
Capitolo
Beneficiario
Data
pagamento
N. mandato
Importo
lordo
Ritenute
Compensazioni
Importo
netto

301
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
17/12/2019
2771
10,43
0,95
9,48
0,00

302
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
17/12/2019
2772
53,68
4,88
48,80
0,00

303
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
17/12/2019
2773
67,96
6,18
61,78
0,00

304
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
17/12/2019
2774
10,20
0,93
9,27
0,00

305
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
17/12/2019
2775
24,70
2,25
22,45
0,00

306
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
17/12/2019
2776
6,08
0,55
5,53
0,00

307
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
17/12/2019
2777
764,09
69,46
694,63
0,00

308
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
17/12/2019
2778
102,12
9,28
92,84
0,00

309
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
17/12/2019
2779
10,32
0,94
9,38
0,00

310
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
17/12/2019
2780
10,32
0,94
9,38
0,00

311
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
17/12/2019
2781
14,97
1,36
13,61
0,00

312
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
17/12/2019
2782
19,67
1,79
17,88
0,00

313
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
17/12/2019
2783
10,32
0,94
9,38
0,00

25 di 86

Comune di Casole D'Elsa
P.I. 00077090520 - C.F. 00077090520
DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2019 al 31/12/2019
(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti
Progr.
Tipologia di spesa
Natura economica della spesa
Capitolo
Beneficiario
Data
pagamento
N. mandato
Importo
lordo
Ritenute
Compensazioni
Importo
netto

314
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
17/12/2019
2784
44,09
4,01
40,08
0,00

315
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
17/12/2019
2785
108,00
9,82
98,18
0,00

316
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
17/12/2019
2786
15,52
1,41
14,11
0,00

317
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
17/12/2019
2787
50,39
4,58
45,81
0,00

318
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
17/12/2019
2788
78,06
7,10
70,96
0,00

319
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
17/12/2019
2789
10,09
0,92
9,17
0,00

320
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
17/12/2019
2790
25,96
2,36
23,60
0,00

321
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
17/12/2019
2791
29,11
2,65
26,46
0,00

322
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
17/12/2019
2792
8,18
0,74
7,44
0,00

323
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
17/12/2019
2793
26,75
2,43
24,32
0,00

324
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
17/12/2019
2794
7,71
0,70
7,01
0,00

325
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
17/12/2019
2795
6,02
0,55
5,47
0,00

326
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
17/12/2019
2796
10,32
0,94
9,38
0,00

26 di 86

Comune di Casole D'Elsa
P.I. 00077090520 - C.F. 00077090520
DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2019 al 31/12/2019
(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti
Progr.
Tipologia di spesa
Natura economica della spesa
Capitolo
Beneficiario
Data
pagamento
N. mandato
Importo
lordo
Ritenute
Compensazioni
Importo
netto

327
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
17/12/2019
2797
17,36
1,58
15,78
0,00

328
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
17/12/2019
2798
36,83
3,35
33,48
0,00

329
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
17/12/2019
2799
12,58
1,14
11,44
0,00

330
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
18/12/2019
2818
19,77
1,80
17,97
0,00

331
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
18/12/2019
2819
5,89
0,54
5,35
0,00

332
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
18/12/2019
2820
19,69
1,79
17,90
0,00

333
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
18/12/2019
2821
33,74
3,07
30,67
0,00

334
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
18/12/2019
2822
319,35
29,03
290,32
0,00

335
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
18/12/2019
2823
16,67
1,52
15,15
0,00

336
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
18/12/2019
2824
9,98
0,91
9,07
0,00

337
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
18/12/2019
2825
9,42
0,86
8,56
0,00

338
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
18/12/2019
2826
33,74
3,07
30,67
0,00

339
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
18/12/2019
2827
10,09
0,92
9,17
0,00

27 di 86

Comune di Casole D'Elsa
P.I. 00077090520 - C.F. 00077090520
DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2019 al 31/12/2019
(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti
Progr.
Tipologia di spesa
Natura economica della spesa
Capitolo
Beneficiario
Data
pagamento
N. mandato
Importo
lordo
Ritenute
Compensazioni
Importo
netto

340
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
18/12/2019
2828
5,95
0,54
5,41
0,00

341
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
18/12/2019
2829
285,60
25,96
259,64
0,00

342
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
18/12/2019
2830
53,03
4,82
48,21
0,00

343
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
18/12/2019
2831
13,12
1,19
11,93
0,00

344
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
18/12/2019
2832
9,31
0,85
8,46
0,00

345
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
18/12/2019
2833
16,67
1,52
15,15
0,00

346
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
18/12/2019
2834
9,86
0,90
8,96
0,00

347
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
18/12/2019
2835
9,98
0,91
9,07
0,00

348
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
18/12/2019
2836
33,59
3,05
30,54
0,00

349
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
18/12/2019
2837
14,62
1,33
13,29
0,00

350
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
18/12/2019
2838
10,09
0,92
9,17
0,00

351
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
18/12/2019
2839
14,18
1,29
12,89
0,00

352
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
18/12/2019
2840
304,48
27,68
276,80
0,00

28 di 86

Comune di Casole D'Elsa
P.I. 00077090520 - C.F. 00077090520
DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2019 al 31/12/2019
(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti
Progr.
Tipologia di spesa
Natura economica della spesa
Capitolo
Beneficiario
Data
pagamento
N. mandato
Importo
lordo
Ritenute
Compensazioni
Importo
netto

353
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
18/12/2019
2841
9,86
0,90
8,96
0,00

354
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
18/12/2019
2842
1.280,05
116,37
1.163,68
0,00

355
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
18/12/2019
2843
531,67
48,33
483,34
0,00

356
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
18/12/2019
2844
13,75
1,25
12,50
0,00

357
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
18/12/2019
2845
13,75
1,25
12,50
0,00

358
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
18/12/2019
2846
114,11
10,37
103,74
0,00

359
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
18/12/2019
2847
71,49
6,50
64,99
0,00

360
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
18/12/2019
2848
947,87
86,17
861,70
0,00

361
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
18/12/2019
2849
12,25
1,11
11,14
0,00

362
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
18/12/2019
2850
20,88
1,90
18,98
0,00

363
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
18/12/2019
2851
9,11
0,83
8,28
0,00

364
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
18/12/2019
2852
18,72
1,70
17,02
0,00

365
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
18/12/2019
2853
305,33
27,76
277,57
0,00

29 di 86

Comune di Casole D'Elsa
P.I. 00077090520 - C.F. 00077090520
DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2019 al 31/12/2019
(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti
Progr.
Tipologia di spesa
Natura economica della spesa
Capitolo
Beneficiario
Data
pagamento
N. mandato
Importo
lordo
Ritenute
Compensazioni
Importo
netto

366
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
18/12/2019
2854
261,59
23,78
237,81
0,00

367
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
18/12/2019
2855
13,20
1,20
12,00
0,00

368
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
18/12/2019
2856
411,37
37,40
373,97
0,00

369
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
18/12/2019
2857
13,64
1,24
12,40
0,00

370
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
18/12/2019
2858
13,26
1,21
12,05
0,00

371
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
18/12/2019
2859
10,82
0,98
9,84
0,00

372
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
18/12/2019
2860
28,44
2,59
25,85
0,00

373
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
18/12/2019
2861
18,40
1,67
16,73
0,00

374
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
18/12/2019
2862
1.874,94
170,45
1.704,49
0,00

375
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
18/12/2019
2863
32,66
2,97
29,69
0,00

376
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
18/12/2019
2864
18,12
1,65
16,47
0,00

377
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
18/12/2019
2865
18,50
1,68
16,82
0,00

378
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
18/12/2019
2866
7,79
0,71
7,08
0,00

30 di 86

Comune di Casole D'Elsa
P.I. 00077090520 - C.F. 00077090520
DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2019 al 31/12/2019
(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti
Progr.
Tipologia di spesa
Natura economica della spesa
Capitolo
Beneficiario
Data
pagamento
N. mandato
Importo
lordo
Ritenute
Compensazioni
Importo
netto

379
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
18/12/2019
2867
13,31
1,21
12,10
0,00

380
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
18/12/2019
2868
13,38
1,22
12,16
0,00

381
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
18/12/2019
2869
76,00
6,91
69,09
0,00

382
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
18/12/2019
2870
8,50
0,77
7,73
0,00

383
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
18/12/2019
2871
13,20
1,20
12,00
0,00

384
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
18/12/2019
2872
168,77
15,34
153,43
0,00

385
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
18/12/2019
2873
448,84
40,80
408,04
0,00

386
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
18/12/2019
2874
13,20
1,20
12,00
0,00

387
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
18/12/2019
2875
171,85
15,62
156,23
0,00

388
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
18/12/2019
2876
13,08
1,19
11,89
0,00

389
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
18/12/2019
2877
13,20
1,20
12,00
0,00

390
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
18/12/2019
2878
7,79
0,71
7,08
0,00

391
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
18/12/2019
2879
44,45
4,04
40,41
0,00

31 di 86

Comune di Casole D'Elsa
P.I. 00077090520 - C.F. 00077090520
DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2019 al 31/12/2019
(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti
Progr.
Tipologia di spesa
Natura economica della spesa
Capitolo
Beneficiario
Data
pagamento
N. mandato
Importo
lordo
Ritenute
Compensazioni
Importo
netto

392
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
18/12/2019
2880
13,08
1,19
11,89
0,00

393
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
18/12/2019
2881
532,16
48,38
483,78
0,00

394
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
18/12/2019
2882
44,39
4,04
40,35
0,00

395
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
18/12/2019
2883
7,72
0,70
7,02
0,00

396
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
18/12/2019
2884
24,84
2,26
22,58
0,00

397
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
18/12/2019
2885
13,15
1,20
11,95
0,00

398
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
18/12/2019
2886
1,45
0,13
1,32
0,00

399
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
18/12/2019
2887
10,71
0,97
9,74
0,00

400
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
18/12/2019
2888
7,72
0,70
7,02
0,00

401
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
18/12/2019
2889
13,08
1,19
11,89
0,00

402
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
18/12/2019
2890
13,08
1,19
11,89
0,00

403
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
18/12/2019
2891
13,20
1,20
12,00
0,00

404
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
18/12/2019
2892
18,78
1,71
17,07
0,00

32 di 86

Comune di Casole D'Elsa
P.I. 00077090520 - C.F. 00077090520
DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2019 al 31/12/2019
(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti
Progr.
Tipologia di spesa
Natura economica della spesa
Capitolo
Beneficiario
Data
pagamento
N. mandato
Importo
lordo
Ritenute
Compensazioni
Importo
netto

405
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
18/12/2019
2893
13,08
1,19
11,89
0,00

406
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
18/12/2019
2894
115,75
10,52
105,23
0,00

407
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
18/12/2019
2895
10,73
0,98
9,75
0,00

408
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
18/12/2019
2896
31,71
2,88
28,83
0,00

409
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
18/12/2019
2897
7,72
0,70
7,02
0,00

410
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
18/12/2019
2898
282,33
25,67
256,66
0,00

411
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
18/12/2019
2899
13,09
1,19
11,90
0,00

412
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
18/12/2019
2900
10,66
0,97
9,69
0,00

413
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
18/12/2019
2901
600,25
54,57
545,68
0,00

414
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
18/12/2019
2902
203,50
18,50
185,00
0,00

415
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
18/12/2019
2903
106,25
9,66
96,59
0,00

416
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
18/12/2019
2904
25,16
2,29
22,87
0,00

417
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
18/12/2019
2905
22,08
2,01
20,07
0,00

33 di 86

Comune di Casole D'Elsa
P.I. 00077090520 - C.F. 00077090520
DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2019 al 31/12/2019
(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti
Progr.
Tipologia di spesa
Natura economica della spesa
Capitolo
Beneficiario
Data
pagamento
N. mandato
Importo
lordo
Ritenute
Compensazioni
Importo
netto

418
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
18/12/2019
2906
123,99
11,27
112,72
0,00

419
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
18/12/2019
2907
223,33
20,30
203,03
0,00

420
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
18/12/2019
2908
193,18
17,56
175,62
0,00

421
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
18/12/2019
2909
53,69
4,88
48,81
0,00

422
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
18/12/2019
2910
11,37
1,03
10,34
0,00

423
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
18/12/2019
2911
25,52
2,32
23,20
0,00

424
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
18/12/2019
2912
4,00
0,36
3,64
0,00

425
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
18/12/2019
2913
4,00
0,36
3,64
0,00

426
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
18/12/2019
2914
5,24
0,48
4,76
0,00

427
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
18/12/2019
2915
21,29
1,94
19,35
0,00

428
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
18/12/2019
2916
10,88
0,99
9,89
0,00

429
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
18/12/2019
2917
124,15
11,29
112,86
0,00

430
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
18/12/2019
2918
101,34
9,21
92,13
0,00

34 di 86

Comune di Casole D'Elsa
P.I. 00077090520 - C.F. 00077090520
DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2019 al 31/12/2019
(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti
Progr.
Tipologia di spesa
Natura economica della spesa
Capitolo
Beneficiario
Data
pagamento
N. mandato
Importo
lordo
Ritenute
Compensazioni
Importo
netto

431
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
18/12/2019
2919
15,65
1,42
14,23
0,00

432
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
18/12/2019
2920
6,68
0,61
6,07
0,00

433
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
18/12/2019
2921
6,79
0,62
6,17
0,00

434
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
18/12/2019
2922
6,79
0,62
6,17
0,00

435
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
18/12/2019
2923
163,83
14,89
148,94
0,00

436
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
18/12/2019
2924
6,68
0,61
6,07
0,00

437
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
18/12/2019
2925
204,25
18,57
185,68
0,00

438
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
18/12/2019
2926
175,86
15,99
159,87
0,00

439
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
18/12/2019
2927
8,56
0,78
7,78
0,00

440
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
18/12/2019
2928
6,79
0,62
6,17
0,00

441
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
18/12/2019
2929
6,68
0,61
6,07
0,00

442
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
18/12/2019
2930
53,69
4,88
48,81
0,00

443
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
18/12/2019
2931
124,45
11,31
113,14
0,00

35 di 86

Comune di Casole D'Elsa
P.I. 00077090520 - C.F. 00077090520
DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2019 al 31/12/2019
(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti
Progr.
Tipologia di spesa
Natura economica della spesa
Capitolo
Beneficiario
Data
pagamento
N. mandato
Importo
lordo
Ritenute
Compensazioni
Importo
netto

444
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
18/12/2019
2932
11,31
1,03
10,28
0,00

445
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
18/12/2019
2933
3,94
0,36
3,58
0,00

446
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
18/12/2019
2934
8,56
0,78
7,78
0,00

447
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
18/12/2019
2935
11,53
1,05
10,48
0,00

448
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
18/12/2019
2936
9,21
0,84
8,37
0,00

449
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
18/12/2019
2937
11,53
1,05
10,48
0,00

450
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
18/12/2019
2938
25,52
2,32
23,20
0,00

451
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
18/12/2019
2939
13,28
1,21
12,07
0,00

452
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
18/12/2019
2940
8,62
0,78
7,84
0,00

453
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
18/12/2019
2941
10,21
0,93
9,28
0,00

454
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
18/12/2019
2942
39,50
3,59
35,91
0,00

455
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
18/12/2019
2943
133,98
12,18
121,80
0,00

456
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
18/12/2019
2944
6,79
0,62
6,17
0,00

36 di 86

Comune di Casole D'Elsa
P.I. 00077090520 - C.F. 00077090520
DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2019 al 31/12/2019
(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti
Progr.
Tipologia di spesa
Natura economica della spesa
Capitolo
Beneficiario
Data
pagamento
N. mandato
Importo
lordo
Ritenute
Compensazioni
Importo
netto

457
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
18/12/2019
2945
16,19
1,47
14,72
0,00

458
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
18/12/2019
2946
6,59
0,60
5,99
0,00

459
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
18/12/2019
2947
3,94
0,36
3,58
0,00

460
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
18/12/2019
2948
5,48
0,50
4,98
0,00

461
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
18/12/2019
2949
8,99
0,82
8,17
0,00

462
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
18/12/2019
2950
16,08
1,46
14,62
0,00

463
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
18/12/2019
2951
9,10
0,83
8,27
0,00

464
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
18/12/2019
2952
39,16
3,56
35,60
0,00

465
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
18/12/2019
2953
6,79
0,62
6,17
0,00

466
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
18/12/2019
2954
13,64
1,24
12,40
0,00

467
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
18/12/2019
2955
6,68
0,61
6,07
0,00

468
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
18/12/2019
2956
110,10
10,01
100,09
0,00

469
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
18/12/2019
2957
13,40
1,22
12,18
0,00

37 di 86

Comune di Casole D'Elsa
P.I. 00077090520 - C.F. 00077090520
DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2019 al 31/12/2019
(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti
Progr.
Tipologia di spesa
Natura economica della spesa
Capitolo
Beneficiario
Data
pagamento
N. mandato
Importo
lordo
Ritenute
Compensazioni
Importo
netto

470
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
18/12/2019
2958
20,79
1,89
18,90
0,00

471
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
18/12/2019
2959
6,68
0,61
6,07
0,00

472
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
18/12/2019
2960
39,59
3,60
35,99
0,00

473
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
18/12/2019
2961
39,70
3,61
36,09
0,00

474
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
18/12/2019
2962
6,68
0,61
6,07
0,00

475
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
18/12/2019
2963
1.553,55
141,23
1.412,32
0,00

476
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
18/12/2019
2964
11,29
1,03
10,26
0,00

477
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
18/12/2019
2965
378,25
34,39
343,86
0,00

478
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
18/12/2019
2966
6,59
0,60
5,99
0,00

479
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
18/12/2019
2967
13,64
1,24
12,40
0,00

480
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
18/12/2019
2968
4,00
0,36
3,64
0,00

481
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
18/12/2019
2969
9,81
0,89
8,92
0,00

482
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
18/12/2019
2970
56,73
5,16
51,57
0,00

38 di 86

Comune di Casole D'Elsa
P.I. 00077090520 - C.F. 00077090520
DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2019 al 31/12/2019
(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti
Progr.
Tipologia di spesa
Natura economica della spesa
Capitolo
Beneficiario
Data
pagamento
N. mandato
Importo
lordo
Ritenute
Compensazioni
Importo
netto

483
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
18/12/2019
2971
17,33
1,58
15,75
0,00

484
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
18/12/2019
2972
184,21
16,75
167,46
0,00

485
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
18/12/2019
2973
146,31
13,30
133,01
0,00

486
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
18/12/2019
2974
6,99
0,64
6,35
0,00

487
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
18/12/2019
2975
81,53
7,41
74,12
0,00

488
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
18/12/2019
2976
3,86
0,35
3,51
0,00

489
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
18/12/2019
2977
1.202,03
109,28
1.092,75
0,00

490
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
18/12/2019
2978
156,66
14,24
142,42
0,00

491
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
18/12/2019
2979
222,43
20,22
202,21
0,00

492
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
18/12/2019
2980
403,34
36,67
366,67
0,00

493
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
18/12/2019
2981
2.254,55
204,96
2.049,59
0,00

494
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
18/12/2019
2982
1.469,61
133,60
1.336,01
0,00

495
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
18/12/2019
2983
1.537,75
139,80
1.397,95
0,00

39 di 86

Comune di Casole D'Elsa
P.I. 00077090520 - C.F. 00077090520
DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2019 al 31/12/2019
(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti
Progr.
Tipologia di spesa
Natura economica della spesa
Capitolo
Beneficiario
Data
pagamento
N. mandato
Importo
lordo
Ritenute
Compensazioni
Importo
netto

496
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
18/12/2019
2984
2.778,85
252,62
2.526,23
0,00

497
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
19/12/2019
2986
17,60
1,60
16,00
0,00

498
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
19/12/2019
2987
17,60
1,60
16,00
0,00

499
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
19/12/2019
2988
35,62
3,24
32,38
0,00

500
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
19/12/2019
2989
17,60
1,60
16,00
0,00

501
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
19/12/2019
2990
26,62
2,42
24,20
0,00

502
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
19/12/2019
2991
26,62
2,42
24,20
0,00

503
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
19/12/2019
2992
10,38
0,94
9,44
0,00

504
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
19/12/2019
2993
44,65
4,06
40,59
0,00

505
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
19/12/2019
2994
14,43
1,31
13,12
0,00

506
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
19/12/2019
2995
14,43
1,31
13,12
0,00

507
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
19/12/2019
2996
22,03
2,00
20,03
0,00

508
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
19/12/2019
2997
67,65
6,15
61,50
0,00

40 di 86

Comune di Casole D'Elsa
P.I. 00077090520 - C.F. 00077090520
DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2019 al 31/12/2019
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Progr.
Tipologia di spesa
Natura economica della spesa
Capitolo
Beneficiario
Data
pagamento
N. mandato
Importo
lordo
Ritenute
Compensazioni
Importo
netto

509
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
19/12/2019
2998
44,65
4,06
40,59
0,00

510
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
19/12/2019
2999
35,62
3,24
32,38
0,00

511
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
19/12/2019
3000
44,65
4,06
40,59
0,00

512
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
19/12/2019
3001
53,67
4,88
48,79
0,00

513
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
19/12/2019
3002
17,60
1,60
16,00
0,00

514
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
19/12/2019
3003
22,10
2,01
20,09
0,00

515
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
19/12/2019
3004
17,60
1,60
16,00
0,00

516
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
19/12/2019
3005
26,62
2,42
24,20
0,00

517
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
19/12/2019
3006
17,60
1,60
16,00
0,00

518
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
19/12/2019
3007
17,60
1,60
16,00
0,00

519
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
19/12/2019
3008
17,60
1,60
16,00
0,00

520
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
19/12/2019
3009
24,82
2,26
22,56
0,00

521
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
19/12/2019
3010
170,28
15,48
154,80
0,00

41 di 86

Comune di Casole D'Elsa
P.I. 00077090520 - C.F. 00077090520
DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2019 al 31/12/2019
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Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti
Progr.
Tipologia di spesa
Natura economica della spesa
Capitolo
Beneficiario
Data
pagamento
N. mandato
Importo
lordo
Ritenute
Compensazioni
Importo
netto

522
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
19/12/2019
3011
10,38
0,94
9,44
0,00

523
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
19/12/2019
3012
10,38
0,94
9,44
0,00

524
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
19/12/2019
3013
53,67
4,88
48,79
0,00

525
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
19/12/2019
3014
244,66
22,24
222,42
0,00

526
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
19/12/2019
3015
96,13
8,74
87,39
0,00

527
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
19/12/2019
3016
210,54
19,14
191,40
0,00

528
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
19/12/2019
3017
324,51
29,50
295,01
0,00

529
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
19/12/2019
3018
243,45
22,13
221,32
0,00

530
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
19/12/2019
3019
1.118,77
101,71
1.017,06
0,00

531
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
19/12/2019
3020
307,09
27,92
279,17
0,00

532
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
19/12/2019
3021
257,50
23,41
234,09
0,00

533
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
19/12/2019
3022
523,55
47,60
475,95
0,00

534
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
19/12/2019
3023
216,32
19,67
196,65
0,00

42 di 86

Comune di Casole D'Elsa
P.I. 00077090520 - C.F. 00077090520
DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2019 al 31/12/2019
(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti
Progr.
Tipologia di spesa
Natura economica della spesa
Capitolo
Beneficiario
Data
pagamento
N. mandato
Importo
lordo
Ritenute
Compensazioni
Importo
netto

535
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
19/12/2019
3024
780,58
70,96
709,62
0,00

536
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
19/12/2019
3025
26,62
2,42
24,20
0,00

537
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
19/12/2019
3026
17,60
1,60
16,00
0,00

538
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
19/12/2019
3027
32,68
2,97
29,71
0,00

539
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
19/12/2019
3028
11,31
1,03
10,28
0,00

540
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
19/12/2019
3029
59,75
5,43
54,32
0,00

541
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
19/12/2019
3030
19,16
1,74
17,42
0,00

542
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
19/12/2019
3031
55,22
5,02
50,20
0,00

543
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
19/12/2019
3032
19,16
1,74
17,42
0,00

544
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
19/12/2019
3033
91,33
8,30
83,03
0,00

545
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
19/12/2019
3034
53,72
4,88
48,84
0,00

546
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
19/12/2019
3035
109,35
9,94
99,41
0,00

547
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
19/12/2019
3036
65,75
5,98
59,77
0,00

43 di 86

Comune di Casole D'Elsa
P.I. 00077090520 - C.F. 00077090520
DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2019 al 31/12/2019
(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti
Progr.
Tipologia di spesa
Natura economica della spesa
Capitolo
Beneficiario
Data
pagamento
N. mandato
Importo
lordo
Ritenute
Compensazioni
Importo
netto

548
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
19/12/2019
3037
37,18
3,38
33,80
0,00

549
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
19/12/2019
3038
19,16
1,74
17,42
0,00

550
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
19/12/2019
3039
158,97
14,45
144,52
0,00

551
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
19/12/2019
3040
65,75
5,98
59,77
0,00

552
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
19/12/2019
3041
213,05
19,37
193,68
0,00

553
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
19/12/2019
3042
176,99
16,09
160,90
0,00

554
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
19/12/2019
3043
91,33
8,30
83,03
0,00

555
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
19/12/2019
3044
32,68
2,97
29,71
0,00

556
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
19/12/2019
3045
19,51
1,77
17,74
0,00

557
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
19/12/2019
3046
14,19
1,29
12,90
0,00

558
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
19/12/2019
3047
68,75
6,25
62,50
0,00

559
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
19/12/2019
3048
19,16
1,74
17,42
0,00

560
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
19/12/2019
3049
2,39
0,22
2,17
0,00

44 di 86

Comune di Casole D'Elsa
P.I. 00077090520 - C.F. 00077090520
DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2019 al 31/12/2019
(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti
Progr.
Tipologia di spesa
Natura economica della spesa
Capitolo
Beneficiario
Data
pagamento
N. mandato
Importo
lordo
Ritenute
Compensazioni
Importo
netto

561
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
19/12/2019
3050
22,68
2,06
20,62
0,00

562
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
19/12/2019
3051
1,33
0,12
1,21
0,00

563
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
19/12/2019
3052
2,19
0,20
1,99
0,00

564
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
19/12/2019
3053
10,68
0,97
9,71
0,00

565
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
19/12/2019
3054
2,19
0,20
1,99
0,00

566
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
19/12/2019
3055
12,40
1,13
11,27
0,00

567
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
19/12/2019
3056
6,07
0,55
5,52
0,00

568
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
19/12/2019
3057
99,55
9,05
90,50
0,00

569
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
19/12/2019
3058
192,57
17,51
175,06
0,00

570
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
19/12/2019
3059
153,33
13,94
139,39
0,00

571
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
19/12/2019
3060
162,94
14,81
148,13
0,00

572
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
19/12/2019
3061
7,81
0,71
7,10
0,00

573
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
19/12/2019
3062
82,85
7,53
75,32
0,00

45 di 86

Comune di Casole D'Elsa
P.I. 00077090520 - C.F. 00077090520
DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2019 al 31/12/2019
(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti
Progr.
Tipologia di spesa
Natura economica della spesa
Capitolo
Beneficiario
Data
pagamento
N. mandato
Importo
lordo
Ritenute
Compensazioni
Importo
netto

574
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
19/12/2019
3063
83,15
7,56
75,59
0,00

575
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
19/12/2019
3064
199,28
18,12
181,16
0,00

576
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
19/12/2019
3065
2,19
0,20
1,99
0,00

577
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
19/12/2019
3066
2,19
0,20
1,99
0,00

578
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
19/12/2019
3067
2,52
0,23
2,29
0,00

579
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
19/12/2019
3068
1,29
0,12
1,17
0,00

580
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
19/12/2019
3069
134,55
12,23
122,32
0,00

581
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
19/12/2019
3070
508,74
46,25
462,49
0,00

582
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
19/12/2019
3071
146,23
13,29
132,94
0,00

583
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
19/12/2019
3072
12,83
1,17
11,66
0,00

584
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
19/12/2019
3073
339,46
30,86
308,60
0,00

585
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
19/12/2019
3074
7,55
0,69
6,86
0,00

586
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
19/12/2019
3075
188,09
17,10
170,99
0,00

46 di 86

Comune di Casole D'Elsa
P.I. 00077090520 - C.F. 00077090520
DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2019 al 31/12/2019
(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti
Progr.
Tipologia di spesa
Natura economica della spesa
Capitolo
Beneficiario
Data
pagamento
N. mandato
Importo
lordo
Ritenute
Compensazioni
Importo
netto

587
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
19/12/2019
3076
198,00
18,00
180,00
0,00

588
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
19/12/2019
3077
202,73
18,43
184,30
0,00

589
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
19/12/2019
3078
29,85
2,71
27,14
0,00

590
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
19/12/2019
3079
101,56
9,23
92,33
0,00

591
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
19/12/2019
3080
23,77
2,16
21,61
0,00

592
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
19/12/2019
3081
12,53
1,14
11,39
0,00

593
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
19/12/2019
3082
2,45
0,22
2,23
0,00

594
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
19/12/2019
3083
1,88
0,17
1,71
0,00

595
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
19/12/2019
3084
111,18
10,11
101,07
0,00

596
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
19/12/2019
3085
198,15
18,01
180,14
0,00

597
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
19/12/2019
3086
137,80
12,53
125,27
0,00

598
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
19/12/2019
3087
50,04
4,55
45,49
0,00

599
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
19/12/2019
3088
10,88
0,99
9,89
0,00

47 di 86

Comune di Casole D'Elsa
P.I. 00077090520 - C.F. 00077090520
DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2019 al 31/12/2019
(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti
Progr.
Tipologia di spesa
Natura economica della spesa
Capitolo
Beneficiario
Data
pagamento
N. mandato
Importo
lordo
Ritenute
Compensazioni
Importo
netto

600
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
19/12/2019
3089
32,20
2,93
29,27
0,00

601
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
19/12/2019
3090
54,23
4,93
49,30
0,00

602
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
19/12/2019
3091
220,67
20,06
200,61
0,00

603
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
19/12/2019
3092
465,51
42,32
423,19
0,00

604
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
19/12/2019
3093
26,63
2,42
24,21
0,00

605
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
19/12/2019
3094
13,44
1,22
12,22
0,00

606
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
19/12/2019
3095
134,33
12,21
122,12
0,00

607
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
19/12/2019
3096
316,32
28,76
287,56
0,00

608
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
19/12/2019
3097
55,01
5,00
50,01
0,00

609
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
19/12/2019
3098
141,48
12,86
128,62
0,00

610
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
19/12/2019
3099
13,44
1,22
12,22
0,00

611
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
19/12/2019
3100
24,11
2,19
21,92
0,00

612
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
19/12/2019
3101
18,14
1,65
16,49
0,00

48 di 86

Comune di Casole D'Elsa
P.I. 00077090520 - C.F. 00077090520
DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2019 al 31/12/2019
(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti
Progr.
Tipologia di spesa
Natura economica della spesa
Capitolo
Beneficiario
Data
pagamento
N. mandato
Importo
lordo
Ritenute
Compensazioni
Importo
netto

613
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
19/12/2019
3102
8,06
0,73
7,33
0,00

614
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
19/12/2019
3103
83,11
7,56
75,55
0,00

615
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
19/12/2019
3104
178,76
16,25
162,51
0,00

616
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
19/12/2019
3105
132,55
12,05
120,50
0,00

617
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
19/12/2019
3106
13,55
1,23
12,32
0,00

618
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
19/12/2019
3107
106,54
9,69
96,85
0,00

619
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
19/12/2019
3108
13,77
1,25
12,52
0,00

620
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
19/12/2019
3109
612,39
55,67
556,72
0,00

621
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
19/12/2019
3110
106,45
9,68
96,77
0,00

622
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
19/12/2019
3111
51,45
4,68
46,77
0,00

623
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
19/12/2019
3112
232,30
21,12
211,18
0,00

624
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
19/12/2019
3113
13,77
1,25
12,52
0,00

625
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
19/12/2019
3114
9,71
0,88
8,83
0,00

49 di 86

Comune di Casole D'Elsa
P.I. 00077090520 - C.F. 00077090520
DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2019 al 31/12/2019
(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti
Progr.
Tipologia di spesa
Natura economica della spesa
Capitolo
Beneficiario
Data
pagamento
N. mandato
Importo
lordo
Ritenute
Compensazioni
Importo
netto

626
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
19/12/2019
3115
61,62
5,60
56,02
0,00

627
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
19/12/2019
3116
75,45
6,86
68,59
0,00

628
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
19/12/2019
3117
33,43
3,04
30,39
0,00

629
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
19/12/2019
3118
3,43
0,31
3,12
0,00

630
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
19/12/2019
3119
56,73
5,16
51,57
0,00

631
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
19/12/2019
3120
4,57
0,42
4,15
0,00

632
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
19/12/2019
3121
9,16
0,83
8,33
0,00

633
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
19/12/2019
3122
33,79
3,07
30,72
0,00

634
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
19/12/2019
3123
14,30
1,30
13,00
0,00

635
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
19/12/2019
3124
22,50
2,05
20,45
0,00

636
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
19/12/2019
3125
22,50
2,05
20,45
0,00

637
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
19/12/2019
3126
22,50
2,05
20,45
0,00

638
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
19/12/2019
3127
38,54
3,50
35,04
0,00

50 di 86

Comune di Casole D'Elsa
P.I. 00077090520 - C.F. 00077090520
DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2019 al 31/12/2019
(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti
Progr.
Tipologia di spesa
Natura economica della spesa
Capitolo
Beneficiario
Data
pagamento
N. mandato
Importo
lordo
Ritenute
Compensazioni
Importo
netto

639
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
19/12/2019
3128
22,50
2,05
20,45
0,00

640
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
19/12/2019
3129
33,95
3,09
30,86
0,00

641
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
19/12/2019
3130
29,43
2,68
26,75
0,00

642
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
19/12/2019
3131
40,82
3,71
37,11
0,00

643
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
19/12/2019
3132
33,81
3,07
30,74
0,00

644
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
19/12/2019
3133
26,22
2,38
23,84
0,00

645
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
19/12/2019
3134
24,81
2,26
22,55
0,00

646
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
19/12/2019
3135
24,82
2,26
22,56
0,00

647
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
19/12/2019
3136
38,50
3,50
35,00
0,00

648
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
19/12/2019
3137
79,24
7,20
72,04
0,00

649
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
19/12/2019
3138
22,50
2,05
20,45
0,00

650
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
19/12/2019
3139
29,44
2,68
26,76
0,00

651
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
19/12/2019
3140
24,81
2,26
22,55
0,00

51 di 86

Comune di Casole D'Elsa
P.I. 00077090520 - C.F. 00077090520
DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2019 al 31/12/2019
(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti
Progr.
Tipologia di spesa
Natura economica della spesa
Capitolo
Beneficiario
Data
pagamento
N. mandato
Importo
lordo
Ritenute
Compensazioni
Importo
netto

652
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
19/12/2019
3141
22,48
2,04
20,44
0,00

653
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
19/12/2019
3142
36,28
3,30
32,98
0,00

654
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
19/12/2019
3143
141,24
12,84
128,40
0,00

655
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
19/12/2019
3144
13,27
1,21
12,06
0,00

656
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
19/12/2019
3145
16,76
1,52
15,24
0,00

657
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
19/12/2019
3146
22,48
2,04
20,44
0,00

658
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
19/12/2019
3147
16,31
1,48
14,83
0,00

659
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
64930 - SPESE CONSUMI IDRICI CAMPI SPORTIVI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
20/12/2019
3173
209,15
19,01
190,14
0,00

660
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
64930 - SPESE CONSUMI IDRICI CAMPI SPORTIVI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
20/12/2019
3174
154,92
14,08
140,84
0,00

661
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
64930 - SPESE CONSUMI IDRICI CAMPI SPORTIVI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
20/12/2019
3175
328,96
29,91
299,05
0,00

662
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
64930 - SPESE CONSUMI IDRICI CAMPI SPORTIVI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
20/12/2019
3176
343,27
31,21
312,06
0,00

663
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
64930 - SPESE CONSUMI IDRICI CAMPI SPORTIVI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
20/12/2019
3177
219,57
19,96
199,61
0,00

664
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
64930 - SPESE CONSUMI IDRICI CAMPI SPORTIVI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
20/12/2019
3178
169,10
15,37
153,73
0,00

52 di 86

Comune di Casole D'Elsa
P.I. 00077090520 - C.F. 00077090520
DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2019 al 31/12/2019
(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti
Progr.
Tipologia di spesa
Natura economica della spesa
Capitolo
Beneficiario
Data
pagamento
N. mandato
Importo
lordo
Ritenute
Compensazioni
Importo
netto

665
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
64930 - SPESE CONSUMI IDRICI CAMPI SPORTIVI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
20/12/2019
3179
299,98
27,27
272,71
0,00

666
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
64930 - SPESE CONSUMI IDRICI CAMPI SPORTIVI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
20/12/2019
3180
24,35
2,21
22,14
0,00

667
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
64930 - SPESE CONSUMI IDRICI CAMPI SPORTIVI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
20/12/2019
3181
12,23
1,11
11,12
0,00

668
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
64930 - SPESE CONSUMI IDRICI CAMPI SPORTIVI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
20/12/2019
3182
5,89
0,54
5,35
0,00

669
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
64930 - SPESE CONSUMI IDRICI CAMPI SPORTIVI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
20/12/2019
3183
231,98
21,09
210,89
0,00

670
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
20/12/2019
3186
32,48
2,95
29,53
0,00

671
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
20/12/2019
3187
32,14
2,92
29,22
0,00

672
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
20/12/2019
3188
470,60
42,78
427,82
0,00

673
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
20/12/2019
3189
14,74
1,34
13,40
0,00

674
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
20/12/2019
3190
7,08
0,64
6,44
0,00

675
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
20/12/2019
3191
7,94
0,72
7,22
0,00

676
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
20/12/2019
3192
5,45
0,50
4,95
0,00

677
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
20/12/2019
3193
20,70
1,88
18,82
0,00

53 di 86

Comune di Casole D'Elsa
P.I. 00077090520 - C.F. 00077090520
DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2019 al 31/12/2019
(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti
Progr.
Tipologia di spesa
Natura economica della spesa
Capitolo
Beneficiario
Data
pagamento
N. mandato
Importo
lordo
Ritenute
Compensazioni
Importo
netto

678
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
20/12/2019
3194
240,86
21,90
218,96
0,00

679
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
20/12/2019
3195
12,87
1,17
11,70
0,00

680
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
20/12/2019
3196
5,34
0,49
4,85
0,00

681
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
20/12/2019
3197
10,03
0,91
9,12
0,00

682
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
20/12/2019
3198
5,24
0,48
4,76
0,00

683
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
20/12/2019
3199
16,78
1,53
15,25
0,00

684
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
20/12/2019
3200
38,50
3,50
35,00
0,00

685
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
20/12/2019
3201
10,25
0,93
9,32
0,00

686
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
20/12/2019
3202
61,85
5,62
56,23
0,00

687
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
20/12/2019
3203
15,96
1,45
14,51
0,00

688
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
20/12/2019
3204
165,22
15,02
150,20
0,00

689
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
20/12/2019
3205
9,81
0,89
8,92
0,00

690
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
20/12/2019
3206
17,47
1,59
15,88
0,00

54 di 86

Comune di Casole D'Elsa
P.I. 00077090520 - C.F. 00077090520
DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2019 al 31/12/2019
(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti
Progr.
Tipologia di spesa
Natura economica della spesa
Capitolo
Beneficiario
Data
pagamento
N. mandato
Importo
lordo
Ritenute
Compensazioni
Importo
netto

691
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
20/12/2019
3207
46,84
4,26
42,58
0,00

692
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
20/12/2019
3208
19,21
1,75
17,46
0,00

693
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
20/12/2019
3209
12,00
1,09
10,91
0,00

694
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
20/12/2019
3210
15,96
1,45
14,51
0,00

695
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
20/12/2019
3211
11,79
1,07
10,72
0,00

696
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
20/12/2019
3212
9,91
0,90
9,01
0,00

697
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
20/12/2019
3213
0,28
0,03
0,25
0,00

698
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
20/12/2019
3214
9,81
0,89
8,92
0,00

699
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
20/12/2019
3215
29,55
2,69
26,86
0,00

700
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
20/12/2019
3216
74,35
6,76
67,59
0,00

701
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
20/12/2019
3217
30,66
2,79
27,87
0,00

702
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
20/12/2019
3218
10,14
0,92
9,22
0,00

703
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
20/12/2019
3219
94,64
8,60
86,04
0,00

55 di 86

Comune di Casole D'Elsa
P.I. 00077090520 - C.F. 00077090520
DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2019 al 31/12/2019
(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti
Progr.
Tipologia di spesa
Natura economica della spesa
Capitolo
Beneficiario
Data
pagamento
N. mandato
Importo
lordo
Ritenute
Compensazioni
Importo
netto

704
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
20/12/2019
3220
9,81
0,89
8,92
0,00

705
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
20/12/2019
3221
9,91
0,90
9,01
0,00

706
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
20/12/2019
3222
9,81
0,89
8,92
0,00

707
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
20/12/2019
3223
61,75
5,61
56,14
0,00

708
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
20/12/2019
3224
174,55
15,87
158,68
0,00

709
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
20/12/2019
3225
14,95
1,36
13,59
0,00

710
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
20/12/2019
3226
9,81
0,89
8,92
0,00

711
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
20/12/2019
3227
59,70
5,43
54,27
0,00

712
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
20/12/2019
3228
150,12
13,65
136,47
0,00

713
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
20/12/2019
3229
28,58
2,60
25,98
0,00

714
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
20/12/2019
3230
28,84
2,62
26,22
0,00

715
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
20/12/2019
3231
5,85
0,53
5,32
0,00

716
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
20/12/2019
3232
5,85
0,53
5,32
0,00

56 di 86

Comune di Casole D'Elsa
P.I. 00077090520 - C.F. 00077090520
DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2019 al 31/12/2019
(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti
Progr.
Tipologia di spesa
Natura economica della spesa
Capitolo
Beneficiario
Data
pagamento
N. mandato
Importo
lordo
Ritenute
Compensazioni
Importo
netto

717
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
20/12/2019
3233
68,92
6,27
62,65
0,00

718
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
20/12/2019
3234
9,91
0,90
9,01
0,00

719
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
20/12/2019
3235
26,02
2,37
23,65
0,00

720
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
20/12/2019
3236
19,05
1,73
17,32
0,00

721
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
20/12/2019
3237
188,35
17,12
171,23
0,00

722
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
20/12/2019
3238
12,02
1,09
10,93
0,00

723
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
20/12/2019
3239
9,91
0,90
9,01
0,00

724
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
20/12/2019
3240
313,43
28,49
284,94
0,00

725
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
20/12/2019
3241
319,73
29,07
290,66
0,00

726
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
20/12/2019
3242
9,71
0,88
8,83
0,00

727
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
20/12/2019
3243
56,29
5,12
51,17
0,00

728
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
20/12/2019
3244
9,37
0,85
8,52
0,00

729
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
20/12/2019
3245
38,09
3,46
34,63
0,00

57 di 86

Comune di Casole D'Elsa
P.I. 00077090520 - C.F. 00077090520
DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2019 al 31/12/2019
(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti
Progr.
Tipologia di spesa
Natura economica della spesa
Capitolo
Beneficiario
Data
pagamento
N. mandato
Importo
lordo
Ritenute
Compensazioni
Importo
netto

730
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
20/12/2019
3246
10,21
0,93
9,28
0,00

731
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
20/12/2019
3247
5,47
0,50
4,97
0,00

732
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
20/12/2019
3248
7,04
0,64
6,40
0,00

733
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
20/12/2019
3249
10,14
0,92
9,22
0,00

734
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
20/12/2019
3250
9,38
0,85
8,53
0,00

735
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
20/12/2019
3251
7,06
0,64
6,42
0,00

736
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
20/12/2019
3252
4,75
0,43
4,32
0,00

737
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
20/12/2019
3253
4,75
0,43
4,32
0,00

738
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
20/12/2019
3254
19,55
1,78
17,77
0,00

739
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
20/12/2019
3255
2,42
0,22
2,20
0,00

740
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
20/12/2019
3256
28,88
2,63
26,25
0,00

741
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
20/12/2019
3257
10,03
0,91
9,12
0,00

742
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
20/12/2019
3258
28,99
2,64
26,35
0,00

58 di 86

Comune di Casole D'Elsa
P.I. 00077090520 - C.F. 00077090520
DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2019 al 31/12/2019
(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti
Progr.
Tipologia di spesa
Natura economica della spesa
Capitolo
Beneficiario
Data
pagamento
N. mandato
Importo
lordo
Ritenute
Compensazioni
Importo
netto

743
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
20/12/2019
3259
9,71
0,88
8,83
0,00

744
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
20/12/2019
3260
5,98
0,54
5,44
0,00

745
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
20/12/2019
3261
8,13
0,74
7,39
0,00

746
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
20/12/2019
3262
7,06
0,64
6,42
0,00

747
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
20/12/2019
3263
28,12
2,56
25,56
0,00

748
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
20/12/2019
3264
4,75
0,43
4,32
0,00

749
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
20/12/2019
3265
4,75
0,43
4,32
0,00

750
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
20/12/2019
3266
4,75
0,43
4,32
0,00

751
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
20/12/2019
3267
20,01
1,82
18,19
0,00

752
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
20/12/2019
3268
255,15
23,20
231,95
0,00

753
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
20/12/2019
3269
173,75
15,80
157,95
0,00

754
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
20/12/2019
3270
4,64
0,42
4,22
0,00

755
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
20/12/2019
3271
296,58
26,96
269,62
0,00

59 di 86

Comune di Casole D'Elsa
P.I. 00077090520 - C.F. 00077090520
DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2019 al 31/12/2019
(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti
Progr.
Tipologia di spesa
Natura economica della spesa
Capitolo
Beneficiario
Data
pagamento
N. mandato
Importo
lordo
Ritenute
Compensazioni
Importo
netto

756
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
20/12/2019
3272
320,97
29,18
291,79
0,00

757
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
20/12/2019
3273
14,73
1,34
13,39
0,00

758
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
20/12/2019
3274
2,67
0,24
2,43
0,00

759
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
20/12/2019
3275
2,67
0,24
2,43
0,00

760
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
20/12/2019
3276
37,90
3,45
34,45
0,00

761
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
20/12/2019
3277
559,50
50,86
508,64
0,00

762
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
20/12/2019
3278
6,84
0,62
6,22
0,00

763
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
20/12/2019
3279
198,31
18,03
180,28
0,00

764
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
20/12/2019
3280
4,53
0,41
4,12
0,00

765
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
20/12/2019
3281
75,56
6,87
68,69
0,00

766
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
20/12/2019
3282
141,88
12,90
128,98
0,00

767
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
20/12/2019
3283
241,62
21,97
219,65
0,00

768
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
20/12/2019
3284
4,53
0,41
4,12
0,00

60 di 86

Comune di Casole D'Elsa
P.I. 00077090520 - C.F. 00077090520
DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2019 al 31/12/2019
(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti
Progr.
Tipologia di spesa
Natura economica della spesa
Capitolo
Beneficiario
Data
pagamento
N. mandato
Importo
lordo
Ritenute
Compensazioni
Importo
netto

769
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
20/12/2019
3285
6,84
0,62
6,22
0,00

770
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
20/12/2019
3286
4,53
0,41
4,12
0,00

771
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
20/12/2019
3287
160,15
14,56
145,59
0,00

772
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
20/12/2019
3288
5,67
0,52
5,15
0,00

773
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
20/12/2019
3289
182,89
16,63
166,26
0,00

774
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
20/12/2019
3290
14,41
1,31
13,10
0,00

775
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
20/12/2019
3291
282,08
25,64
256,44
0,00

776
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
20/12/2019
3293
2.216,90
0,00
2.216,90
0,00

777
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
20/12/2019
3294
1.181,10
0,00
1.181,10
0,00

778
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
20/12/2019
3295
339,80
339,80
0,00
0,00

779
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
23/12/2019
3303
1,45
0,00
1,45
0,00

780
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
23/12/2019
3304
272,20
0,00
272,20
0,00

781
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
23/12/2019
3305
27,37
27,37
0,00
0,00

61 di 86

Comune di Casole D'Elsa
P.I. 00077090520 - C.F. 00077090520
DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2019 al 31/12/2019
(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti
Progr.
Tipologia di spesa
Natura economica della spesa
Capitolo
Beneficiario
Data
pagamento
N. mandato
Importo
lordo
Ritenute
Compensazioni
Importo
netto

782
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
23/12/2019
3306
138,77
13,33
125,44
0,00

783
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
23/12/2019
3307
119,61
11,28
108,33
0,00

784
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
23/12/2019
3308
118,33
11,16
107,17
0,00

785
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
23/12/2019
3309
109,56
10,36
99,20
0,00

786
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
23/12/2019
3310
114,02
10,77
103,25
0,00

787
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
64930 - SPESE CONSUMI IDRICI CAMPI SPORTIVI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
23/12/2019
3311
2.000,00
0,00
2.000,00
0,00

788
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
23/12/2019
3312
1.225,80
0,00
1.225,80
0,00

789
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
23/12/2019
3313
322,58
322,58
0,00
0,00

790
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
23/12/2019
3314
68,35
0,00
68,35
0,00

791
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
23/12/2019
3315
105,90
0,00
105,90
0,00

792
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
23/12/2019
3316
16,32
0,00
16,32
0,00

793
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
23/12/2019
3317
141,21
12,83
128,38
0,00

794
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utenze e canoni
54110 - SPESE CONSUMI IDRICI E ALLACCIAMENTI
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
23/12/2019
3318
15,10
0,00
15,10
0,00

62 di 86

Comune di Casole D'Elsa
P.I. 00077090520 - C.F. 00077090520
DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2019 al 31/12/2019
(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti
Progr.
Tipologia di spesa
Natura economica della spesa
Capitolo
Beneficiario
Data
pagamento
N. mandato
Importo
lordo
Ritenute
Compensazioni
Importo
netto

Totale natura economica
86.843,26
9.128,20
22.186,34
55.528,72

795
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utilizzo di beni di terzi
7950 - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI
Converge S.p.A.
02/08/2019
1712
424,07
76,47
0,00
347,60

796
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Utilizzo di beni di terzi
7950 - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI
Kyocera Document Solutions Italia S.p.a.
02/08/2019
1713
600,07
108,21
0,00
491,86

Totale natura economica
1.024,14
184,68
839,46
0,00

797
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Manutenzione ordinaria e riparazioni
7902 - SPESE MANUTENZIONE PATRIMONIO
PIETRONI PAOLO
19/07/2019
1539
1.781,20
321,20
0,00
1.460,00

798
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Manutenzione ordinaria e riparazioni
7902 - SPESE MANUTENZIONE PATRIMONIO
VAME Srl
22/07/2019
1687
122,00
22,00
0,00
100,00

799
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Manutenzione ordinaria e riparazioni
7902 - SPESE MANUTENZIONE PATRIMONIO
VAME Srl
22/07/2019
1689
463,60
83,60
0,00
380,00

800
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Manutenzione ordinaria e riparazioni
7902 - SPESE MANUTENZIONE PATRIMONIO
CET Spa
17/09/2019
1991
877,99
158,33
0,00
719,66

801
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Manutenzione ordinaria e riparazioni
7902 - SPESE MANUTENZIONE PATRIMONIO
CET Spa
17/09/2019
1992
80,19
14,46
0,00
65,73

802
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Manutenzione ordinaria e riparazioni
7902 - SPESE MANUTENZIONE PATRIMONIO
RIVOIRA GAS Srl
18/09/2019
2000
169,09
30,49
0,00
138,60

803
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Manutenzione ordinaria e riparazioni
7902 - SPESE MANUTENZIONE PATRIMONIO
RIVOIRA GAS Srl
18/09/2019
2001
208,35
37,57
0,00
170,78

804
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Manutenzione ordinaria e riparazioni
7902 - SPESE MANUTENZIONE PATRIMONIO
RIVOIRA GAS Srl
18/09/2019
2002
45,38
8,18
0,00
37,20

805
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Manutenzione ordinaria e riparazioni
7902 - SPESE MANUTENZIONE PATRIMONIO
RIVOIRA GAS Srl
18/09/2019
2003
22,69
4,09
0,00
18,60

806
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Manutenzione ordinaria e riparazioni
4501 - SPESE REVISIONE ATTREZ. E MEZZI COMUNALI
AUTORIPARAZIONI MUGNAINI DI FETI F.& C. Snc
18/09/2019
2005
66,90
9,90
0,00
57,00

63 di 86

Comune di Casole D'Elsa
P.I. 00077090520 - C.F. 00077090520
DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2019 al 31/12/2019
(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti
Progr.
Tipologia di spesa
Natura economica della spesa
Capitolo
Beneficiario
Data
pagamento
N. mandato
Importo
lordo
Ritenute
Compensazioni
Importo
netto

807
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Manutenzione ordinaria e riparazioni
4501 - SPESE REVISIONE ATTREZ. E MEZZI COMUNALI
AUTORIPARAZIONI MUGNAINI DI FETI F.& C. Snc
18/09/2019
2006
200,70
29,70
0,00
171,00

808
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Manutenzione ordinaria e riparazioni
4501 - SPESE REVISIONE ATTREZ. E MEZZI COMUNALI
AUTORIPARAZIONI MUGNAINI DI FETI F.& C. Snc
18/09/2019
2007
66,90
9,90
0,00
57,00

809
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Manutenzione ordinaria e riparazioni
4501 - SPESE REVISIONE ATTREZ. E MEZZI COMUNALI
AUTORIPARAZIONI MUGNAINI DI FETI F.& C. Snc
18/09/2019
2008
66,90
9,90
0,00
57,00

810
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Manutenzione ordinaria e riparazioni
4501 - SPESE REVISIONE ATTREZ. E MEZZI COMUNALI
AUTORIPARAZIONI MUGNAINI DI FETI F.& C. Snc
18/09/2019
2009
66,90
9,90
0,00
57,00

811
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Manutenzione ordinaria e riparazioni
4501 - SPESE REVISIONE ATTREZ. E MEZZI COMUNALI
PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)
08/10/2019
2168
70,00
0,00
0,00
70,00

812
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Manutenzione ordinaria e riparazioni
4501 - SPESE REVISIONE ATTREZ. E MEZZI COMUNALI
PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)
08/10/2019
2169
55,00
0,00
0,00
55,00

813
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Manutenzione ordinaria e riparazioni
4501 - SPESE REVISIONE ATTREZ. E MEZZI COMUNALI
PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)
08/10/2019
2170
40,00
0,00
0,00
40,00

814
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Manutenzione ordinaria e riparazioni
4501 - SPESE REVISIONE ATTREZ. E MEZZI COMUNALI
PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)
08/10/2019
2171
183,00
0,00
0,00
183,00

815
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Manutenzione ordinaria e riparazioni
34101 - SPESE MANUT. RICAMBI AUTOMEZZI SCOLAS. CI
PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)
08/10/2019
2214
11,98
0,00
0,00
11,98

816
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Manutenzione ordinaria e riparazioni
12532 - SPESE MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO
Plurigest Srl
24/10/2019
2395
2.172,82
391,82
0,00
1.781,00

817
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Manutenzione ordinaria e riparazioni
7902 - SPESE MANUTENZIONE PATRIMONIO
Plurigest Srl
24/10/2019
2397
22,16
4,00
0,00
18,16

818
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Manutenzione ordinaria e riparazioni
7902 - SPESE MANUTENZIONE PATRIMONIO
COLLE SPURGHI  SRL
14/11/2019
2461
268,40
48,40
0,00
220,00

819
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Manutenzione ordinaria e riparazioni
7902 - SPESE MANUTENZIONE PATRIMONIO
COLLE SPURGHI  SRL
14/11/2019
2462
244,00
44,00
0,00
200,00

64 di 86

Comune di Casole D'Elsa
P.I. 00077090520 - C.F. 00077090520
DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2019 al 31/12/2019
(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti
Progr.
Tipologia di spesa
Natura economica della spesa
Capitolo
Beneficiario
Data
pagamento
N. mandato
Importo
lordo
Ritenute
Compensazioni
Importo
netto

820
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Manutenzione ordinaria e riparazioni
7902 - SPESE MANUTENZIONE PATRIMONIO
CET Spa
10/12/2019
2705
32,74
0,00
0,00
32,74

821
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Manutenzione ordinaria e riparazioni
58001 - SPESE MANUTENZIONE MEZZI E IMPIANTI
OFFICINA EUROPA S.R.L.
10/12/2019
2719
5.000,00
901,64
0,00
4.098,36

822
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Manutenzione ordinaria e riparazioni
4501 - SPESE REVISIONE ATTREZ. E MEZZI COMUNALI
PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)
23/12/2019
3332
20,00
0,00
0,00
20,00

823
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Manutenzione ordinaria e riparazioni
4501 - SPESE REVISIONE ATTREZ. E MEZZI COMUNALI
PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)
23/12/2019
3333
28,50
0,00
0,00
28,50

824
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Manutenzione ordinaria e riparazioni
4501 - SPESE REVISIONE ATTREZ. E MEZZI COMUNALI
PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)
23/12/2019
3334
35,00
0,00
0,00
35,00

825
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Manutenzione ordinaria e riparazioni
4501 - SPESE REVISIONE ATTREZ. E MEZZI COMUNALI
PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)
23/12/2019
3335
19,00
0,00
0,00
19,00

826
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Manutenzione ordinaria e riparazioni
4501 - SPESE REVISIONE ATTREZ. E MEZZI COMUNALI
PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)
23/12/2019
3336
26,00
0,00
0,00
26,00

827
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Manutenzione ordinaria e riparazioni
4501 - SPESE REVISIONE ATTREZ. E MEZZI COMUNALI
PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)
23/12/2019
3337
4,00
0,00
0,00
4,00

Totale natura economica
12.471,39
2.139,08
10.332,31
0,00

828
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Prestazioni professionali e specialistiche
7730 - INCARICHI PROF. LI AREA URBANISTICA
NARDI RITA
10/12/2019
2717
1.141,92
0,00
0,00
1.141,92

829
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Prestazioni professionali e specialistiche
7730 - INCARICHI PROF. LI AREA URBANISTICA
NARDI RITA
10/12/2019
2718
4.470,08
0,00
0,00
4.470,08

830
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Prestazioni professionali e specialistiche
2280 - INCARICHI PROFES. DL 101/13 ART.1 C.5
SANTORO SALVATORE
17/12/2019
2758
3.050,00
610,00
0,00
2.440,00

Totale natura economica
8.662,00
610,00
8.052,00
0,00

831
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Contratti di servizio pubblico
35001 - SPESE ACCOMPAGNAMENTO E SORV. SCUOLABUS
CONFRATERNITA DI MISERICORDIA CASOLE D'ELSA
09/07/2019
1506
7.500,00
0,00
0,00
7.500,00

65 di 86

Comune di Casole D'Elsa
P.I. 00077090520 - C.F. 00077090520
DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2019 al 31/12/2019
(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti
Progr.
Tipologia di spesa
Natura economica della spesa
Capitolo
Beneficiario
Data
pagamento
N. mandato
Importo
lordo
Ritenute
Compensazioni
Importo
netto

832
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Contratti di servizio pubblico
34012 - SPESE CONVENZIONE MENSA SCOLASTICA
CIR Food  s.c.
22/07/2019
1692
54,60
9,85
0,00
44,75

833
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Contratti di servizio pubblico
34012 - SPESE CONVENZIONE MENSA SCOLASTICA
CIR Food  s.c.
22/07/2019
1694
5.688,94
218,81
0,00
5.470,13

834
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Contratti di servizio pubblico
34012 - SPESE CONVENZIONE MENSA SCOLASTICA
CIR Food  s.c.
22/07/2019
1695
9.597,90
369,15
0,00
9.228,75

835
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Contratti di servizio pubblico
34012 - SPESE CONVENZIONE MENSA SCOLASTICA
CIR Food  s.c.
22/07/2019
1696
578,71
104,36
0,00
474,35

836
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Contratti di servizio pubblico
58050 - SPESE CONVENZIONE NETTEZZA URBANA
SEI TOSCANA Srl
01/08/2019
1705
50.528,27
4.593,48
0,00
45.934,79

837
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Contratti di servizio pubblico
74200 - SPESE ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE GESTITA DIRETTAMENTE E/O AFFIDATAA SOGGETTO ESTERNO
CEIR Soc. Cons. Cooperativa
02/08/2019
1711
49.993,98
9.015,31
0,00
40.978,67

838
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Contratti di servizio pubblico
58050 - SPESE CONVENZIONE NETTEZZA URBANA
SEI TOSCANA Srl
06/09/2019
1975
50.528,27
4.593,48
0,00
45.934,79

839
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Contratti di servizio pubblico
34012 - SPESE CONVENZIONE MENSA SCOLASTICA
CIR Food  s.c.
17/09/2019
1988
11.144,81
428,65
0,00
10.716,16

840
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Contratti di servizio pubblico
34012 - SPESE CONVENZIONE MENSA SCOLASTICA
CIR Food  s.c.
17/09/2019
1989
12.887,35
495,67
0,00
12.391,68

841
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Contratti di servizio pubblico
58050 - SPESE CONVENZIONE NETTEZZA URBANA
SEI TOSCANA Srl
04/10/2019
2142
50.528,27
4.593,48
0,00
45.934,79

842
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Contratti di servizio pubblico
58050 - SPESE CONVENZIONE NETTEZZA URBANA
SEI TOSCANA Srl
24/10/2019
2402
50.528,27
4.593,48
0,00
45.934,79

843
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Contratti di servizio pubblico
45500 - SPESE GESTIONE RANDAGISMO
Soc. Agricola Collepinzuto
24/10/2019
2406
3.118,00
562,26
0,00
2.555,74

66 di 86

Comune di Casole D'Elsa
P.I. 00077090520 - C.F. 00077090520
DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2019 al 31/12/2019
(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti
Progr.
Tipologia di spesa
Natura economica della spesa
Capitolo
Beneficiario
Data
pagamento
N. mandato
Importo
lordo
Ritenute
Compensazioni
Importo
netto

844
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Contratti di servizio pubblico
58050 - SPESE CONVENZIONE NETTEZZA URBANA
SEI TOSCANA Srl
28/11/2019
2582
50.528,27
4.593,48
0,00
45.934,79

845
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Contratti di servizio pubblico
34012 - SPESE CONVENZIONE MENSA SCOLASTICA
AZIENDA SPECIALE MULTISERVIZI
29/11/2019
2584
14.951,85
575,07
0,00
14.376,78

846
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Contratti di servizio pubblico
34012 - SPESE CONVENZIONE MENSA SCOLASTICA
AZIENDA SPECIALE MULTISERVIZI
29/11/2019
2585
20.263,21
779,35
0,00
19.483,86

847
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Contratti di servizio pubblico
34012 - SPESE CONVENZIONE MENSA SCOLASTICA
AZIENDA SPECIALE MULTISERVIZI
29/11/2019
2586
17.601,47
676,98
0,00
16.924,49

848
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Contratti di servizio pubblico
35001 - SPESE ACCOMPAGNAMENTO E SORV. SCUOLABUS
CONFRATERNITA DI MISERICORDIA CASOLE D'ELSA
13/12/2019
2746
7.500,00
0,00
0,00
7.500,00

Totale natura economica
413.522,17
36.202,86
377.319,31
0,00

849
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Servizi amministrativi
3341 - SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE
PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)
04/07/2019
1436
6,50
0,00
0,00
6,50

850
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Servizi amministrativi
3341 - SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE
PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)
04/07/2019
1437
6,50
0,00
0,00
6,50

851
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Servizi amministrativi
3341 - SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE
PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)
04/07/2019
1438
6,50
0,00
0,00
6,50

852
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Servizi amministrativi
5500 - SPESE GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE
Condominio La Concia
02/08/2019
1709
158,58
0,00
0,00
158,58

853
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Servizi amministrativi
3341 - SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE
Poste Italiane CRP Firenze
07/11/2019
2423
2.000,00
0,00
0,00
2.000,00

854
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Servizi amministrativi
3341 - SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE
PACCHIEROTTI GIORGIA (ECONOMO COMUNALE)
23/12/2019
3324
12,50
0,00
0,00
12,50

Totale natura economica
2.190,58
0,00
2.190,58
0,00

855
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Servizi informatici e di telecomunicazioni
3411 - SPESE GESTIONE ANNUALE IVA
Dedagroup Public Services Srl
19/07/2019
1542
2.598,60
468,60
0,00
2.130,00

67 di 86

Comune di Casole D'Elsa
P.I. 00077090520 - C.F. 00077090520
DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2019 al 31/12/2019
(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti
Progr.
Tipologia di spesa
Natura economica della spesa
Capitolo
Beneficiario
Data
pagamento
N. mandato
Importo
lordo
Ritenute
Compensazioni
Importo
netto

856
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Servizi informatici e di telecomunicazioni
3550 - SPESE MANUT. HARDWARE E SOFTWARE
Dedagroup Public Services Srl
01/08/2019
1708
762,50
137,50
0,00
625,00

857
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Servizi informatici e di telecomunicazioni
3560 - SPESE SERVIZI WEB
CONSORZIO TERRE CABLATE
20/09/2019
2027
1.220,00
220,00
0,00
1.000,00

858
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Servizi informatici e di telecomunicazioni
3411 - SPESE GESTIONE ANNUALE IVA
Dedagroup Public Services Srl
24/10/2019
2399
2.598,60
468,60
0,00
2.130,00

859
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Servizi informatici e di telecomunicazioni
3372 - SPESE MANUT. HARDWARE E SOFTWARE
KIBERNETES S.R.L. - SILEA
24/10/2019
2403
5.494,00
990,72
0,00
4.503,28

860
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Servizi informatici e di telecomunicazioni
3550 - SPESE MANUT. HARDWARE E SOFTWARE
KIBERNETES S.R.L. - SILEA
24/10/2019
2404
4.565,29
823,25
0,00
3.742,04

861
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Servizi informatici e di telecomunicazioni
2290 - SPESE MANUT. HARDWARE E SOFTWARE
KIBERNETES S.R.L. - SILEA
24/10/2019
2405
1.524,00
274,82
0,00
1.249,18

862
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Servizi informatici e di telecomunicazioni
21550 - POLIZIA LOCALE: MANUT. HARDWARE-SOFTWARE
AUTOMOBIL CLUB ITALIA
10/12/2019
2709
666,46
120,18
0,00
546,28

863
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Servizi informatici e di telecomunicazioni
21550 - POLIZIA LOCALE: MANUT. HARDWARE-SOFTWARE
AUTOMOBIL CLUB ITALIA
10/12/2019
2710
666,46
120,18
0,00
546,28

864
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Servizi informatici e di telecomunicazioni
21550 - POLIZIA LOCALE: MANUT. HARDWARE-SOFTWARE
ANCITEL S.p.a.
10/12/2019
2711
807,64
145,64
0,00
662,00

865
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Servizi informatici e di telecomunicazioni
21550 - POLIZIA LOCALE: MANUT. HARDWARE-SOFTWARE
ANCITEL S.p.a.
10/12/2019
2712
126,01
22,72
0,00
103,29

Totale natura economica
21.029,56
3.792,21
17.237,35
0,00

866
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri servizi
88000 - CORRISPETTIVO IN CONTO ESERCIZIO A CONCESSIONARIO IMPIANTO FOTOVOLTAICO LOC. IL PIANO REP. N. 1078/2010
CASOLE ENERGIA S.P.A.
12/07/2019
1536
7.643,57
1.378,35
0,00
6.265,22

867
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri servizi
2291 - SPESE SERVIZI SOFTWARE
SeleTek srl
22/07/2019
1685
2.989,00
539,00
0,00
2.450,00

68 di 86

Comune di Casole D'Elsa
P.I. 00077090520 - C.F. 00077090520
DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2019 al 31/12/2019
(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti
Progr.
Tipologia di spesa
Natura economica della spesa
Capitolo
Beneficiario
Data
pagamento
N. mandato
Importo
lordo
Ritenute
Compensazioni
Importo
netto

868
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri servizi
56300 - SPESE DISINFESTAZIONE DISINFEZIONE
ECO-SPURGO Sas
22/07/2019
1690
256,20
46,20
0,00
210,00

869
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri servizi
34021 - SPESE DIVERSE MENSA SCOLASTICA
CIR Food  s.c.
22/07/2019
1693
54,59
9,84
0,00
44,75

870
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri servizi
40510 - PROMOZIONE TURISTICA DEL TERRITORIO
ASSOCIAZIONE PRO LOCO
01/08/2019
1702
10.400,00
0,00
0,00
10.400,00

871
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri servizi
88000 - CORRISPETTIVO IN CONTO ESERCIZIO A CONCESSIONARIO IMPIANTO FOTOVOLTAICO LOC. IL PIANO REP. N. 1078/2010
CASOLE ENERGIA S.P.A.
28/08/2019
1961
6.220,86
1.121,79
0,00
5.099,07

872
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri servizi
88000 - CORRISPETTIVO IN CONTO ESERCIZIO A CONCESSIONARIO IMPIANTO FOTOVOLTAICO LOC. IL PIANO REP. N. 1078/2010
CASOLE ENERGIA S.P.A.
28/08/2019
1962
1.557,75
280,91
0,00
1.276,84

873
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri servizi
35002 - SPESE COORDINAM. PEDAG. COM.
ASSOCIAZIONE Ci6
17/09/2019
1987
1.419,68
256,01
0,00
1.163,67

874
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri servizi
2291 - SPESE SERVIZI SOFTWARE
KIBERNETES S.r.l.
18/09/2019
2022
1.100,00
0,00
0,00
1.100,00

875
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri servizi
2291 - SPESE SERVIZI SOFTWARE
KIBERNETES S.r.l.
18/09/2019
2023
680,76
122,76
0,00
558,00

876
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri servizi
2291 - SPESE SERVIZI SOFTWARE
KIBERNETES S.r.l.
18/09/2019
2024
353,80
63,80
0,00
290,00

877
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri servizi
2291 - SPESE SERVIZI SOFTWARE
KIBERNETES S.r.l.
18/09/2019
2025
1.762,90
317,90
0,00
1.445,00

878
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri servizi
2291 - SPESE SERVIZI SOFTWARE
Trust Italia S.p.A.
01/10/2019
2139
20,00
0,00
0,00
20,00

879
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri servizi
2291 - SPESE SERVIZI SOFTWARE
Trust Italia S.p.A.
01/10/2019
2140
4,40
4,40
0,00
0,00

69 di 86

Comune di Casole D'Elsa
P.I. 00077090520 - C.F. 00077090520
DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2019 al 31/12/2019
(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti
Progr.
Tipologia di spesa
Natura economica della spesa
Capitolo
Beneficiario
Data
pagamento
N. mandato
Importo
lordo
Ritenute
Compensazioni
Importo
netto

880
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri servizi
88000 - CORRISPETTIVO IN CONTO ESERCIZIO A CONCESSIONARIO IMPIANTO FOTOVOLTAICO LOC. IL PIANO REP. N. 1078/2010
CASOLE ENERGIA S.P.A.
16/10/2019
2270
18.442,25
3.325,65
0,00
15.116,60

881
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri servizi
88000 - CORRISPETTIVO IN CONTO ESERCIZIO A CONCESSIONARIO IMPIANTO FOTOVOLTAICO LOC. IL PIANO REP. N. 1078/2010
CASOLE ENERGIA S.P.A.
16/10/2019
2271
2.042,94
368,40
0,00
1.674,54

882
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri servizi
9920 - Prestazioni di servizi per attività censuaria
BIGLIAZZI FRANCESCO
23/10/2019
2383
716,43
143,29
0,00
573,14

883
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri servizi
9920 - Prestazioni di servizi per attività censuaria
PACCHIEROTTI ILARIA
23/10/2019
2385
810,90
162,18
0,00
648,72

884
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri servizi
9920 - Prestazioni di servizi per attività censuaria
PACCHIEROTTI GIORGIA
23/10/2019
2387
759,29
151,86
0,00
607,43

885
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri servizi
9920 - Prestazioni di servizi per attività censuaria
PECCIANTI  LUCA
23/10/2019
2389
801,69
160,34
0,00
641,35

886
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri servizi
9920 - Prestazioni di servizi per attività censuaria
GABRIELE LINDA
23/10/2019
2391
700,30
140,06
0,00
560,24

887
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri servizi
9920 - Prestazioni di servizi per attività censuaria
MASSINI DEBORA
23/10/2019
2393
661,15
132,23
0,00
528,92

888
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri servizi
12000 - QUOTA SOCIALE CONSORZIO TERRE CABLATE
CONSORZIO TERRE CABLATE
24/10/2019
2411
2.340,00
0,00
0,00
2.340,00

889
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri servizi
12000 - QUOTA SOCIALE CONSORZIO TERRE CABLATE
CONSORZIO TERRE CABLATE
24/10/2019
2412
2.340,00
0,00
0,00
2.340,00

70 di 86

Comune di Casole D'Elsa
P.I. 00077090520 - C.F. 00077090520
DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2019 al 31/12/2019
(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti
Progr.
Tipologia di spesa
Natura economica della spesa
Capitolo
Beneficiario
Data
pagamento
N. mandato
Importo
lordo
Ritenute
Compensazioni
Importo
netto

890
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri servizi
12000 - QUOTA SOCIALE CONSORZIO TERRE CABLATE
CONSORZIO TERRE CABLATE
24/10/2019
2413
2.340,00
0,00
0,00
2.340,00

891
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri servizi
64940 - SPESE MANUTENZIONE CAMPI SPORTIVI
VERDICCHIO GROUP sas
13/12/2019
2742
141,64
25,54
0,00
116,10

892
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri servizi
88000 - CORRISPETTIVO IN CONTO ESERCIZIO A CONCESSIONARIO IMPIANTO FOTOVOLTAICO LOC. IL PIANO REP. N. 1078/2010
CASOLE ENERGIA S.P.A.
13/12/2019
2747
16.491,55
2.973,89
0,00
13.517,66

Totale natura economica
83.051,65
11.724,40
71.327,25
0,00

893
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri premi di assicurazione n.a.c.
3500 - ONERI PER ASSICURAZIONI PER LA RESPONSABILITA'CIVILE, TERZI, INCENDI E AUTO DIPENDENTI ART.6 DPR.385/88.
AON S.p.a.
17/09/2019
1997
452,00
0,00
0,00
452,00

894
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri premi di assicurazione n.a.c.
3500 - ONERI PER ASSICURAZIONI PER LA RESPONSABILITA'CIVILE, TERZI, INCENDI E AUTO DIPENDENTI ART.6 DPR.385/88.
UNIPOL SAI ASSICURAZIONI
18/09/2019
1998
250,00
0,00
0,00
250,00

895
Spese correnti - Acquisto di beni e servizi
Altri premi di assicurazione n.a.c.
3500 - ONERI PER ASSICURAZIONI PER LA RESPONSABILITA'CIVILE, TERZI, INCENDI E AUTO DIPENDENTI ART.6 DPR.385/88.
UNIPOL SAI ASSICURAZIONI
18/09/2019
1999
500,00
0,00
0,00
500,00

Totale natura economica
1.202,00
0,00
1.202,00
0,00

55.528,72
Totale tipologia di spesa
758.226,82
75.512,35
627.185,75

71 di 86

Comune di Casole D'Elsa
P.I. 00077090520 - C.F. 00077090520
DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2019 al 31/12/2019
(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti
Progr.
Tipologia di spesa
Natura economica della spesa
Capitolo
Beneficiario
Data
pagamento
N. mandato
Importo
lordo
Ritenute
Compensazioni
Importo
netto

896
Spese correnti - Trasferimenti correnti
Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali
5800 - CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANCI-AIICRE
Ass. Nazionale Comuni Italiani
17/09/2019
1993
1.108,50
0,00
0,00
1.108,50

897
Spese correnti - Trasferimenti correnti
Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali
5840 - CONTRIBUTI ASSOCIATIVI LEGA AUTONOMIE
AUTONOMIE LOCALI ITALIANE
17/09/2019
1994
392,00
0,00
0,00
392,00

898
Spese correnti - Trasferimenti correnti
Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali
5800 - CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANCI-AIICRE
A.I.C.C.R.E.
17/09/2019
1995
205,45
0,00
0,00
205,45

Totale natura economica
1.705,95
0,00
1.705,95
0,00

899
Spese correnti - Trasferimenti correnti
Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
83903 - SPESA ASS. PAESI BANDIERA ARANCIONE
TOURING CLUB ITALIANO
02/07/2019
1396
2.299,70
414,70
0,00
1.885,00

900
Spese correnti - Trasferimenti correnti
Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
9520 - SPESA A. N. U. S. C. A.
ANUSCA
04/10/2019
2147
130,00
0,00
0,00
130,00

901
Spese correnti - Trasferimenti correnti
Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
40509 - SPESE ADESIONE GAL-LEADER
LEADER SIENA s.c.r.l.
07/11/2019
2424
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00

902
Spese correnti - Trasferimenti correnti
Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
73000 - QUOTA E SPESE CENTRO PARI OPPORTUNITA'
COMUNE DI POGGIBONSI
28/11/2019
2583
2.136,72
0,00
0,00
2.136,72

903
Spese correnti - Trasferimenti correnti
Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
68600 - ASSISTENZA INDIGENTI INABILI AL LAVORO
FONDAZ. TERRITORI SOCIALI A.V.
16/12/2019
2757
163.000,00
0,00
163.000,00
0,00

Totale natura economica
168.566,42
414,70
5.151,72
163.000,00

904
Spese correnti - Trasferimenti correnti
Interventi assistenziali
34502 - SPESE LIBRI TESTO SCUOLA ELEMENTARE
omissis
09/12/2019
2696
113,63
0,00
0,00
113,63

905
Spese correnti - Trasferimenti correnti
Interventi assistenziali
34502 - SPESE LIBRI TESTO SCUOLA ELEMENTARE
omissis
09/12/2019
2697
30,77
0,00
0,00
30,77

906
Spese correnti - Trasferimenti correnti
Interventi assistenziali
34502 - SPESE LIBRI TESTO SCUOLA ELEMENTARE
omissis
09/12/2019
2698
38,90
0,00
0,00
38,90

907
Spese correnti - Trasferimenti correnti
Interventi assistenziali
34502 - SPESE LIBRI TESTO SCUOLA ELEMENTARE
omissis
09/12/2019
2699
4.997,19
0,00
0,00
4.997,19

72 di 86

Comune di Casole D'Elsa
P.I. 00077090520 - C.F. 00077090520
DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2019 al 31/12/2019
(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti
Progr.
Tipologia di spesa
Natura economica della spesa
Capitolo
Beneficiario
Data
pagamento
N. mandato
Importo
lordo
Ritenute
Compensazioni
Importo
netto

908
Spese correnti - Trasferimenti correnti
Interventi assistenziali
34502 - SPESE LIBRI TESTO SCUOLA ELEMENTARE
omissis
09/12/2019
2700
71,96
0,00
0,00
71,96

909
Spese correnti - Trasferimenti correnti
Interventi assistenziali
34502 - SPESE LIBRI TESTO SCUOLA ELEMENTARE
omissis
09/12/2019
2701
265,85
0,00
0,00
265,85

910
Spese correnti - Trasferimenti correnti
Interventi assistenziali
34502 - SPESE LIBRI TESTO SCUOLA ELEMENTARE
omissis
10/12/2019
2702
22,15
0,00
0,00
22,15

911
Spese correnti - Trasferimenti correnti
Interventi assistenziali
34502 - SPESE LIBRI TESTO SCUOLA ELEMENTARE
omissis
10/12/2019
2703
97,87
0,00
0,00
97,87

912
Spese correnti - Trasferimenti correnti
Interventi assistenziali
34502 - SPESE LIBRI TESTO SCUOLA ELEMENTARE
omissis
10/12/2019
2704
144,47
0,00
0,00
144,47

913
Spese correnti - Trasferimenti correnti
Interventi assistenziali
34502 - SPESE LIBRI TESTO SCUOLA ELEMENTARE
omissis
10/12/2019
2724
43,96
0,00
0,00
43,96

914
Spese correnti - Trasferimenti correnti
Interventi assistenziali
34502 - SPESE LIBRI TESTO SCUOLA ELEMENTARE
omissis
10/12/2019
2725
15,38
0,00
0,00
15,38

915
Spese correnti - Trasferimenti correnti
Interventi assistenziali
34502 - SPESE LIBRI TESTO SCUOLA ELEMENTARE
omissis
10/12/2019
2726
23,16
0,00
0,00
23,16

Totale natura economica
5.865,29
0,00
5.865,29
0,00

916
Spese correnti - Trasferimenti correnti
Altri trasferimenti a famiglie
35011 - BUONI SERVIZIO FIN. MIUR
omissis
02/07/2019
1406
4.260,84
202,90
0,00
4.057,94

917
Spese correnti - Trasferimenti correnti
Altri trasferimenti a famiglie
65202 - CONTRIB. SERV. EDUCAT. POR-FSE FIN R. T.
omissis
02/07/2019
1407
451,16
21,48
0,00
429,68

918
Spese correnti - Trasferimenti correnti
Altri trasferimenti a famiglie
65202 - CONTRIB. SERV. EDUCAT. POR-FSE FIN R. T.
omissis
02/07/2019
1408
1.263,32
60,16
0,00
1.203,16

919
Spese correnti - Trasferimenti correnti
Altri trasferimenti a famiglie
65202 - CONTRIB. SERV. EDUCAT. POR-FSE FIN R. T.
omissis
03/09/2019
1969
589,22
28,06
0,00
561,16

920
Spese correnti - Trasferimenti correnti
Altri trasferimenti a famiglie
65202 - CONTRIB. SERV. EDUCAT. POR-FSE FIN R. T.
omissis
03/09/2019
1970
267,82
12,75
0,00
255,07

73 di 86

Comune di Casole D'Elsa
P.I. 00077090520 - C.F. 00077090520
DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2019 al 31/12/2019
(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti
Progr.
Tipologia di spesa
Natura economica della spesa
Capitolo
Beneficiario
Data
pagamento
N. mandato
Importo
lordo
Ritenute
Compensazioni
Importo
netto

921
Spese correnti - Trasferimenti correnti
Altri trasferimenti a famiglie
65202 - CONTRIB. SERV. EDUCAT. POR-FSE FIN R. T.
omissis
03/09/2019
1971
499,95
23,81
0,00
476,14

922
Spese correnti - Trasferimenti correnti
Altri trasferimenti a famiglie
65202 - CONTRIB. SERV. EDUCAT. POR-FSE FIN R. T.
omissis
03/09/2019
1972
357,10
17,00
0,00
340,10

923
Spese correnti - Trasferimenti correnti
Altri trasferimenti a famiglie
35011 - BUONI SERVIZIO FIN. MIUR
omissis
03/09/2019
1973
2.130,42
101,45
0,00
2.028,97

924
Spese correnti - Trasferimenti correnti
Altri trasferimenti a famiglie
35011 - BUONI SERVIZIO FIN. MIUR
omissis
03/09/2019
1974
2.145,42
102,16
0,00
2.043,26

925
Spese correnti - Trasferimenti correnti
Altri trasferimenti a famiglie
68740 - SPESE PEZ SCOLARE FIN R. T.
omissis
04/10/2019
2143
829,09
39,48
0,00
789,61

926
Spese correnti - Trasferimenti correnti
Altri trasferimenti a famiglie
92530 - RESTITUZIONE ENTRATE E PROVENTI DIVERSI
omissis
30/10/2019
2419
407,77
0,00
0,00
407,77

927
Spese correnti - Trasferimenti correnti
Altri trasferimenti a famiglie
92501 - SGRAVI E RESTITUZIONE TRIBUTI
omissis
14/11/2019
2450
4.672,50
0,00
4.672,50
0,00

928
Spese correnti - Trasferimenti correnti
Altri trasferimenti a famiglie
92501 - SGRAVI E RESTITUZIONE TRIBUTI
omissis
14/11/2019
2451
5.000,00
0,00
5.000,00
0,00

929
Spese correnti - Trasferimenti correnti
Altri trasferimenti a famiglie
92501 - SGRAVI E RESTITUZIONE TRIBUTI
omissis
14/11/2019
2452
5.000,00
0,00
5.000,00
0,00

930
Spese correnti - Trasferimenti correnti
Altri trasferimenti a famiglie
92501 - SGRAVI E RESTITUZIONE TRIBUTI
omissis
14/11/2019
2453
5.000,00
0,00
5.000,00
0,00

931
Spese correnti - Trasferimenti correnti
Altri trasferimenti a famiglie
35011 - BUONI SERVIZIO FIN. MIUR
omissis
10/12/2019
2714
1.215,71
57,89
0,00
1.157,82

932
Spese correnti - Trasferimenti correnti
Altri trasferimenti a famiglie
35010 - BUONI SERVIZIO COMUNALI
omissis
10/12/2019
2715
3.045,13
145,01
0,00
2.900,12

933
Spese correnti - Trasferimenti correnti
Altri trasferimenti a famiglie
65202 - CONTRIB. SERV. EDUCAT. POR-FSE FIN R. T.
omissis
13/12/2019
2744
1.198,16
57,06
0,00
1.141,10

934
Spese correnti - Trasferimenti correnti
Altri trasferimenti a famiglie
65202 - CONTRIB. SERV. EDUCAT. POR-FSE FIN R. T.
omissis
13/12/2019
2745
786,28
37,44
0,00
748,84

Totale natura economica
39.119,89
906,65
18.540,74
19.672,50

935
Spese correnti - Trasferimenti correnti
Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate
54551 - QUOTA CONSORZIO COM. AMBITO TOSCANA SUD
COMUNITA' AMBITO TOSCANA SUD
23/12/2019
3296
2.381,50
0,00
0,00
2.381,50

74 di 86

Comune di Casole D'Elsa
P.I. 00077090520 - C.F. 00077090520
DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2019 al 31/12/2019
(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti
Progr.
Tipologia di spesa
Natura economica della spesa
Capitolo
Beneficiario
Data
pagamento
N. mandato
Importo
lordo
Ritenute
Compensazioni
Importo
netto

936
Spese correnti - Trasferimenti correnti
Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate
54551 - QUOTA CONSORZIO COM. AMBITO TOSCANA SUD
COMUNITA' AMBITO TOSCANA SUD
23/12/2019
3297
2.541,25
0,00
0,00
2.541,25

937
Spese correnti - Trasferimenti correnti
Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate
54551 - QUOTA CONSORZIO COM. AMBITO TOSCANA SUD
COMUNITA' AMBITO TOSCANA SUD
23/12/2019
3298
3.020,65
0,00
0,00
3.020,65

938
Spese correnti - Trasferimenti correnti
Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate
54551 - QUOTA CONSORZIO COM. AMBITO TOSCANA SUD
COMUNITA' AMBITO TOSCANA SUD
23/12/2019
3299
2.939,15
0,00
0,00
2.939,15

939
Spese correnti - Trasferimenti correnti
Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate
54551 - QUOTA CONSORZIO COM. AMBITO TOSCANA SUD
COMUNITA' AMBITO TOSCANA SUD
23/12/2019
3300
3.236,41
0,00
0,00
3.236,41

940
Spese correnti - Trasferimenti correnti
Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate
54551 - QUOTA CONSORZIO COM. AMBITO TOSCANA SUD
COMUNITA' AMBITO TOSCANA SUD
23/12/2019
3301
2.402,39
0,00
0,00
2.402,39

941
Spese correnti - Trasferimenti correnti
Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate
54551 - QUOTA CONSORZIO COM. AMBITO TOSCANA SUD
COMUNITA' AMBITO TOSCANA SUD
23/12/2019
3302
3.260,79
0,00
0,00
3.260,79

Totale natura economica
19.782,14
0,00
19.782,14
0,00

942
Spese correnti - Trasferimenti correnti
Trasferimenti correnti a altre imprese
88001 - TRASF. CONTR. PROD. ENERG. IMPIANTO FOTOV.
CASOLE ENERGIA S.P.A.
12/07/2019
1537
43.811,37
0,00
0,00
43.811,37

943
Spese correnti - Trasferimenti correnti
Trasferimenti correnti a altre imprese
88001 - TRASF. CONTR. PROD. ENERG. IMPIANTO FOTOV.
CASOLE ENERGIA S.P.A.
28/08/2019
1959
25.300,36
0,00
0,00
25.300,36

944
Spese correnti - Trasferimenti correnti
Trasferimenti correnti a altre imprese
88001 - TRASF. CONTR. PROD. ENERG. IMPIANTO FOTOV.
CASOLE ENERGIA S.P.A.
28/08/2019
1960
18.511,01
0,00
0,00
18.511,01

945
Spese correnti - Trasferimenti correnti
Trasferimenti correnti a altre imprese
88001 - TRASF. CONTR. PROD. ENERG. IMPIANTO FOTOV.
CASOLE ENERGIA S.P.A.
17/09/2019
1996
43.811,37
0,00
0,00
43.811,37

946
Spese correnti - Trasferimenti correnti
Trasferimenti correnti a altre imprese
88001 - TRASF. CONTR. PROD. ENERG. IMPIANTO FOTOV.
CASOLE ENERGIA S.P.A.
16/10/2019
2272
37.677,62
0,00
0,00
37.677,62

947
Spese correnti - Trasferimenti correnti
Trasferimenti correnti a altre imprese
88001 - TRASF. CONTR. PROD. ENERG. IMPIANTO FOTOV.
CASOLE ENERGIA S.P.A.
16/10/2019
2273
7.029,05
0,00
0,00
7.029,05

75 di 86

Comune di Casole D'Elsa
P.I. 00077090520 - C.F. 00077090520
DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2019 al 31/12/2019
(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti
Progr.
Tipologia di spesa
Natura economica della spesa
Capitolo
Beneficiario
Data
pagamento
N. mandato
Importo
lordo
Ritenute
Compensazioni
Importo
netto

948
Spese correnti - Trasferimenti correnti
Trasferimenti correnti a altre imprese
88001 - TRASF. CONTR. PROD. ENERG. IMPIANTO FOTOV.
CASOLE ENERGIA S.P.A.
14/11/2019
2465
44.706,67
0,00
0,00
44.706,67

949
Spese correnti - Trasferimenti correnti
Trasferimenti correnti a altre imprese
88001 - TRASF. CONTR. PROD. ENERG. IMPIANTO FOTOV.
CASOLE ENERGIA S.P.A.
13/12/2019
2748
44.706,67
0,00
0,00
44.706,67

950
Spese correnti - Trasferimenti correnti
Trasferimenti correnti a altre imprese
88001 - TRASF. CONTR. PROD. ENERG. IMPIANTO FOTOV.
A.R.E.R.A.
23/12/2019
3319
215,86
0,00
0,00
215,86

Totale natura economica
265.769,98
0,00
265.769,98
0,00

182.672,50
Totale tipologia di spesa
500.809,67
1.321,35
316.815,82

76 di 86

Comune di Casole D'Elsa
P.I. 00077090520 - C.F. 00077090520
DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2019 al 31/12/2019
(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti
Progr.
Tipologia di spesa
Natura economica della spesa
Capitolo
Beneficiario
Data
pagamento
N. mandato
Importo
lordo
Ritenute
Compensazioni
Importo
netto

951
Spese correnti - Interessi passivi
Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
83000 - INTERESSI PASSIVI PER MUTUI
MONTE DEI PASCHI DI SIENA
20/12/2019
3155
955,00
0,00
0,00
955,00

952
Spese correnti - Interessi passivi
Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
6000 - INTERESSI PASSIVI PER MUTUI
MONTE DEI PASCHI DI SIENA
20/12/2019
3162
1.750,00
0,00
0,00
1.750,00

Totale natura economica
2.705,00
0,00
2.705,00
0,00

953
Spese correnti - Interessi passivi
Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti
74500 - INTERESSI PASSIVI PER MUTUI
MONTE DEI PASCHI DI SIENA
18/12/2019
2801
447,88
0,00
0,00
447,88

954
Spese correnti - Interessi passivi
Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti
74500 - INTERESSI PASSIVI PER MUTUI
MONTE DEI PASCHI DI SIENA
18/12/2019
2804
2.738,10
0,00
0,00
2.738,10

955
Spese correnti - Interessi passivi
Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti
74500 - INTERESSI PASSIVI PER MUTUI
MONTE DEI PASCHI DI SIENA
18/12/2019
2807
1.103,26
0,00
0,00
1.103,26

956
Spese correnti - Interessi passivi
Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti
74500 - INTERESSI PASSIVI PER MUTUI
MONTE DEI PASCHI DI SIENA
18/12/2019
2810
1.318,00
0,00
0,00
1.318,00

957
Spese correnti - Interessi passivi
Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti
74500 - INTERESSI PASSIVI PER MUTUI
MONTE DEI PASCHI DI SIENA
18/12/2019
2813
712,23
0,00
0,00
712,23

958
Spese correnti - Interessi passivi
Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti
74500 - INTERESSI PASSIVI PER MUTUI
MONTE DEI PASCHI DI SIENA
18/12/2019
2816
3.146,88
0,00
0,00
3.146,88

959
Spese correnti - Interessi passivi
Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti
32900 - INTERESSI PASSIVI PER MUTUI
MONTE DEI PASCHI DI SIENA
20/12/2019
3148
17.371,57
0,00
0,00
17.371,57

960
Spese correnti - Interessi passivi
Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti
68500 - INTERESSI PASSIVI PER MUTUI
MONTE DEI PASCHI DI SIENA
20/12/2019
3150
548,50
0,00
0,00
548,50

961
Spese correnti - Interessi passivi
Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti
65000 - INTERESSI PASSIVI PER MUTUI
MONTE DEI PASCHI DI SIENA
20/12/2019
3151
4.021,50
0,00
0,00
4.021,50

962
Spese correnti - Interessi passivi
Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti
58500 - INTERESSI PASSIVI PER MUTUI
MONTE DEI PASCHI DI SIENA
20/12/2019
3152
392,00
0,00
0,00
392,00

963
Spese correnti - Interessi passivi
Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti
74800 - INTERESSI PASSIVI PER MUTUI
MONTE DEI PASCHI DI SIENA
20/12/2019
3153
667,50
0,00
0,00
667,50

77 di 86

Comune di Casole D'Elsa
P.I. 00077090520 - C.F. 00077090520
DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2019 al 31/12/2019
(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti
Progr.
Tipologia di spesa
Natura economica della spesa
Capitolo
Beneficiario
Data
pagamento
N. mandato
Importo
lordo
Ritenute
Compensazioni
Importo
netto

964
Spese correnti - Interessi passivi
Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti
74500 - INTERESSI PASSIVI PER MUTUI
MONTE DEI PASCHI DI SIENA
20/12/2019
3154
4.892,65
0,00
0,00
4.892,65

965
Spese correnti - Interessi passivi
Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti
65400 - INTERESSI PASSIVI PER MUTUI
MONTE DEI PASCHI DI SIENA
20/12/2019
3156
286,33
0,00
0,00
286,33

966
Spese correnti - Interessi passivi
Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti
37650 - INTERESSI PASSIVI PER MUTUI
MONTE DEI PASCHI DI SIENA
20/12/2019
3157
1.388,50
0,00
0,00
1.388,50

967
Spese correnti - Interessi passivi
Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti
34441 - INTERESSI PASSIVI PE MUTUI
MONTE DEI PASCHI DI SIENA
20/12/2019
3158
2.205,50
0,00
0,00
2.205,50

968
Spese correnti - Interessi passivi
Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti
32900 - INTERESSI PASSIVI PER MUTUI
MONTE DEI PASCHI DI SIENA
20/12/2019
3159
1.037,09
0,00
0,00
1.037,09

969
Spese correnti - Interessi passivi
Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti
29900 - INTERESSI PASSIVI PER MUTUI
MONTE DEI PASCHI DI SIENA
20/12/2019
3160
5.794,00
0,00
0,00
5.794,00

970
Spese correnti - Interessi passivi
Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti
14000 - INTERESSI PASSIVI MUTUI E PREAMMORTAMENT
MONTE DEI PASCHI DI SIENA
20/12/2019
3161
4.110,00
0,00
0,00
4.110,00

971
Spese correnti - Interessi passivi
Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti
5850 - INTERESSI PASSIVI PER MUTUI
MONTE DEI PASCHI DI SIENA
20/12/2019
3163
784,50
0,00
0,00
784,50

Totale natura economica
52.965,99
0,00
52.965,99
0,00

0,00
Totale tipologia di spesa
55.670,99
0,00
55.670,99

78 di 86

Comune di Casole D'Elsa
P.I. 00077090520 - C.F. 00077090520
DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2019 al 31/12/2019
(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti
Progr.
Tipologia di spesa
Natura economica della spesa
Capitolo
Beneficiario
Data
pagamento
N. mandato
Importo
lordo
Ritenute
Compensazioni
Importo
netto

972
Spese correnti - Altre spese per redditi da capitale
Oneri finanziari derivanti dalla estinzione anticipata di prestiti
92540 - ONERI FINANZIARI DERIVANTI DA ESTINZIONE ANTICIPATA DI MUTUI
MONTE DEI PASCHI DI SIENA
18/12/2019
2802
474,07
0,00
0,00
474,07

973
Spese correnti - Altre spese per redditi da capitale
Oneri finanziari derivanti dalla estinzione anticipata di prestiti
92540 - ONERI FINANZIARI DERIVANTI DA ESTINZIONE ANTICIPATA DI MUTUI
MONTE DEI PASCHI DI SIENA
18/12/2019
2805
3.516,27
0,00
0,00
3.516,27

974
Spese correnti - Altre spese per redditi da capitale
Oneri finanziari derivanti dalla estinzione anticipata di prestiti
92540 - ONERI FINANZIARI DERIVANTI DA ESTINZIONE ANTICIPATA DI MUTUI
MONTE DEI PASCHI DI SIENA
18/12/2019
2808
1.422,56
0,00
0,00
1.422,56

975
Spese correnti - Altre spese per redditi da capitale
Oneri finanziari derivanti dalla estinzione anticipata di prestiti
92540 - ONERI FINANZIARI DERIVANTI DA ESTINZIONE ANTICIPATA DI MUTUI
MONTE DEI PASCHI DI SIENA
18/12/2019
2811
1.850,43
0,00
0,00
1.850,43

976
Spese correnti - Altre spese per redditi da capitale
Oneri finanziari derivanti dalla estinzione anticipata di prestiti
92540 - ONERI FINANZIARI DERIVANTI DA ESTINZIONE ANTICIPATA DI MUTUI
MONTE DEI PASCHI DI SIENA
18/12/2019
2814
1.084,29
0,00
0,00
1.084,29

977
Spese correnti - Altre spese per redditi da capitale
Oneri finanziari derivanti dalla estinzione anticipata di prestiti
92540 - ONERI FINANZIARI DERIVANTI DA ESTINZIONE ANTICIPATA DI MUTUI
MONTE DEI PASCHI DI SIENA
18/12/2019
2817
3.342,02
0,00
0,00
3.342,02

Totale natura economica
11.689,64
0,00
11.689,64
0,00

0,00
Totale tipologia di spesa
11.689,64
0,00
11.689,64

79 di 86

Comune di Casole D'Elsa
P.I. 00077090520 - C.F. 00077090520
DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2019 al 31/12/2019
(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti
Progr.
Tipologia di spesa
Natura economica della spesa
Capitolo
Beneficiario
Data
pagamento
N. mandato
Importo
lordo
Ritenute
Compensazioni
Importo
netto

978
Spese correnti - Altre spese correnti
Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
92100 - IVA A DEBITO DA VERSARE ALL'ERARIO
AGENZIA DELLE ENTRATE
12/07/2019
1509
3.066,95
0,00
0,00
3.066,95

979
Spese correnti - Altre spese correnti
Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
92100 - IVA A DEBITO DA VERSARE ALL'ERARIO
AGENZIA DELLE ENTRATE
08/08/2019
1956
4.278,39
0,00
0,00
4.278,39

980
Spese correnti - Altre spese correnti
Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
92100 - IVA A DEBITO DA VERSARE ALL'ERARIO
AGENZIA DELLE ENTRATE
10/09/2019
1984
3.056,17
0,00
0,00
3.056,17

981
Spese correnti - Altre spese correnti
Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
92100 - IVA A DEBITO DA VERSARE ALL'ERARIO
AGENZIA DELLE ENTRATE
14/10/2019
2228
4.058,72
0,00
0,00
4.058,72

982
Spese correnti - Altre spese correnti
Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
92100 - IVA A DEBITO DA VERSARE ALL'ERARIO
AGENZIA DELLE ENTRATE
13/11/2019
2449
4.473,95
0,00
0,00
4.473,95

983
Spese correnti - Altre spese correnti
Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
92100 - IVA A DEBITO DA VERSARE ALL'ERARIO
AGENZIA DELLE ENTRATE
11/12/2019
2741
3.941,32
0,00
0,00
3.941,32

984
Spese correnti - Altre spese correnti
Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
92100 - IVA A DEBITO DA VERSARE ALL'ERARIO
AGENZIA DELLE ENTRATE
19/12/2019
2985
4.314,47
0,00
0,00
4.314,47

Totale natura economica
27.189,97
0,00
27.189,97
0,00

985
Spese correnti - Altre spese correnti
Premi di assicurazione contro i danni
73710 - ONERI PER ASSICURAZIONI PER LA RESPONSABILITA' CIVILE, TERZI, INCENDI E AUTO DIPENDENTI ART. 6 DPR 385/88
AON S.p.a.
02/07/2019
1409
9.838,31
0,00
0,00
9.838,31

986
Spese correnti - Altre spese correnti
Premi di assicurazione contro i danni
73710 - ONERI PER ASSICURAZIONI PER LA RESPONSABILITA' CIVILE, TERZI, INCENDI E AUTO DIPENDENTI ART. 6 DPR 385/88
AON S.p.a.
02/07/2019
1410
1.020,95
0,00
0,00
1.020,95

Totale natura economica
10.859,26
0,00
10.859,26
0,00

987
Spese correnti - Altre spese correnti
Altre spese correnti n.a.c.
3470 - SPESE GESIONE CASERMA CARABINIERI FIN. STATO ACCORDO EX ART. 15 L. 241/90 CON AMM.NE PROV.LE DI SIENA
F.M.G. srl
22/07/2019
1691
854,00
154,00
0,00
700,00

80 di 86

Comune di Casole D'Elsa
P.I. 00077090520 - C.F. 00077090520
DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2019 al 31/12/2019
(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti
Progr.
Tipologia di spesa
Natura economica della spesa
Capitolo
Beneficiario
Data
pagamento
N. mandato
Importo
lordo
Ritenute
Compensazioni
Importo
netto

988
Spese correnti - Altre spese correnti
Altre spese correnti n.a.c.
90000 - SPESE PER SERVIZI CONVENZIONE FRA COMUNI
COMUNE DI COLLE DI VAL D'ELSA
29/10/2019
2414
1.821,57
0,00
1.821,57
0,00

989
Spese correnti - Altre spese correnti
Altre spese correnti n.a.c.
3470 - SPESE GESIONE CASERMA CARABINIERI FIN. STATO ACCORDO EX ART. 15 L. 241/90 CON AMM.NE PROV.LE DI SIENA
COLLE SPURGHI  SRL
14/11/2019
2460
492,00
72,00
0,00
420,00

Totale natura economica
3.167,57
226,00
1.120,00
1.821,57

1.821,57
Totale tipologia di spesa
41.216,80
226,00
39.169,23

81 di 86

Comune di Casole D'Elsa
P.I. 00077090520 - C.F. 00077090520
DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2019 al 31/12/2019
(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti
Progr.
Tipologia di spesa
Natura economica della spesa
Capitolo
Beneficiario
Data
pagamento
N. mandato
Importo
lordo
Ritenute
Compensazioni
Importo
netto

990
Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
Impianti e macchinari
96160 - SPESE PER ACQUISTO IMPIANTI E MACCHINARI FIN. ONERI
F.LLI GIOMI s.r.l.
02/07/2019
1405
8.174,00
1.474,00
0,00
6.700,00

991
Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
Impianti e macchinari
96160 - SPESE PER ACQUISTO IMPIANTI E MACCHINARI FIN. ONERI
Vezzani spa
24/10/2019
2400
4.684,80
844,80
0,00
3.840,00

992
Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
Impianti e macchinari
96160 - SPESE PER ACQUISTO IMPIANTI E MACCHINARI FIN. ONERI
PUCCI IMPIANTI snc
14/11/2019
2459
1.034,56
186,56
0,00
848,00

993
Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
Impianti e macchinari
96160 - SPESE PER ACQUISTO IMPIANTI E MACCHINARI FIN. ONERI
MACAGI srl
28/11/2019
2580
2.020,32
364,32
0,00
1.656,00

994
Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
Impianti e macchinari
96160 - SPESE PER ACQUISTO IMPIANTI E MACCHINARI FIN. ONERI
SIAK SRL
10/12/2019
2707
5.734,00
1.034,00
0,00
4.700,00

Totale natura economica
21.647,68
3.903,68
17.744,00
0,00

995
Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
Beni immobili
119110 - PROGETTO SENTIERI DEGLI ETRUSCHI FIN. R.T.
ASSOCIAZIONE SENTIERO ITALIA
10/07/2019
1508
8.650,84
1.559,99
0,00
7.090,85

996
Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
Beni immobili
118482 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' COMUNALE FIN. MINISTERO DELL'INTERNO
IMPRESA F.LLI MASSAI SRL
30/10/2019
2420
48.795,03
8.799,10
0,00
39.995,93

997
Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
Beni immobili
103764 - INTERVENTI A SOSTEGNO DELL'EDILIZIA E DELLE ATTIVITA' SCOLASTICHE FIN IMPRESE C.D. SCHOOL BONUS
ARES S.C.R.L.
14/11/2019
2464
1.098,00
198,00
0,00
900,00

998
Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
Beni immobili
103720 - RISTRUTTURAZIONE PLESSO SCOLASTICO FIN. MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
20/12/2019
3184
3.334,05
303,10
3.030,95
0,00

82 di 86

Comune di Casole D'Elsa
P.I. 00077090520 - C.F. 00077090520
DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2019 al 31/12/2019
(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti
Progr.
Tipologia di spesa
Natura economica della spesa
Capitolo
Beneficiario
Data
pagamento
N. mandato
Importo
lordo
Ritenute
Compensazioni
Importo
netto

999
Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
Beni immobili
103720 - RISTRUTTURAZIONE PLESSO SCOLASTICO FIN. MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
20/12/2019
3185
4.920,26
447,30
4.472,96
0,00

1000
Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
Beni immobili
103720 - RISTRUTTURAZIONE PLESSO SCOLASTICO FIN. MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE
ACQUEDOTTO DEL FIORA Spa
20/12/2019
3292
10.402,24
945,66
9.456,58
0,00

Totale natura economica
77.200,42
12.253,15
47.986,78
16.960,49

1001
Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
Altri beni materiali
97242 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE FIN. ONERI
GIGLIOLI S.R.L.
02/07/2019
1397
2.531,50
456,50
0,00
2.075,00

1002
Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
Altri beni materiali
97242 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE FIN. ONERI
GIGLIOLI S.R.L.
02/07/2019
1398
506,30
91,30
0,00
415,00

1003
Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
Altri beni materiali
97240 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE FIN. ALIENAZIONI
Costruzioni edili Koci di P.H.K
09/07/2019
1507
5.856,00
1.056,00
0,00
4.800,00

1004
Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
Altri beni materiali
97240 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE FIN. ALIENAZIONI
BORGIA GIULIO E MAURO S.N.C.
19/07/2019
1540
3.111,00
561,00
0,00
2.550,00

1005
Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
Altri beni materiali
97240 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE FIN. ALIENAZIONI
CD POGGIBONSI SAS
22/07/2019
1697
927,20
167,20
0,00
760,00

1006
Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
Altri beni materiali
97242 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE FIN. ONERI
EDIL H2 DI Hamitaj Hysen
01/08/2019
1704
8.796,20
1.586,20
0,00
7.210,00

83 di 86

Comune di Casole D'Elsa
P.I. 00077090520 - C.F. 00077090520
DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2019 al 31/12/2019
(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti
Progr.
Tipologia di spesa
Natura economica della spesa
Capitolo
Beneficiario
Data
pagamento
N. mandato
Importo
lordo
Ritenute
Compensazioni
Importo
netto

1007
Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
Altri beni materiali
97242 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE FIN. ONERI
ELSA METALLURGICA s.a.s.
01/08/2019
1707
692,75
124,92
0,00
567,83

1008
Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
Altri beni materiali
97242 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE FIN. ONERI
MASINI COSTRUZIONI SRL UNIPERSONALE
17/09/2019
1986
7.320,00
1.320,00
0,00
6.000,00

1009
Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
Altri beni materiali
97242 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE FIN. ONERI
Paolo Nesi Srl
18/09/2019
2013
976,00
176,00
0,00
800,00

1010
Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
Altri beni materiali
97242 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE FIN. ONERI
Giardini e... di Pacella Vincenzo
07/11/2019
2422
1.740,00
0,00
0,00
1.740,00

1011
Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
Altri beni materiali
97242 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE FIN. ONERI
NICCOLINI STEPHEN
14/11/2019
2454
610,00
110,00
0,00
500,00

1012
Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
Altri beni materiali
97242 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE FIN. ONERI
NICCOLINI STEPHEN
14/11/2019
2455
3.904,00
704,00
0,00
3.200,00

1013
Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
Altri beni materiali
97242 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE FIN. ONERI
PUCCI IMPIANTI snc
14/11/2019
2458
1.464,00
264,00
0,00
1.200,00

1014
Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
Altri beni materiali
97242 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE FIN. ONERI
Beni Servizi di Ibraim Berat
10/12/2019
2708
1.464,00
264,00
0,00
1.200,00

84 di 86

Comune di Casole D'Elsa
P.I. 00077090520 - C.F. 00077090520
DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2019 al 31/12/2019
(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti
Progr.
Tipologia di spesa
Natura economica della spesa
Capitolo
Beneficiario
Data
pagamento
N. mandato
Importo
lordo
Ritenute
Compensazioni
Importo
netto

1015
Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
Altri beni materiali
97242 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE FIN. ONERI
PIETRONI PAOLO
10/12/2019
2713
1.561,60
281,60
0,00
1.280,00

Totale natura economica
41.460,55
7.162,72
34.297,83
0,00

1016
Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
Terreni
109100 - RIQUALIFICAZIONE AREA LOC. LE COLONNE FIN. R.T.
MASINI COSTRUZIONI SRL UNIPERSONALE
09/07/2019
1505
33.558,87
6.051,60
0,00
27.507,27

1017
Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
Terreni
109100 - RIQUALIFICAZIONE AREA LOC. LE COLONNE FIN. R.T.
MASINI COSTRUZIONI SRL UNIPERSONALE
24/10/2019
2401
33.725,48
6.081,64
0,00
27.643,84

1018
Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
Terreni
104600 - RIQUALIFICAZIONE E SVILUPPO CENTRO COMMERCIALE NATURALE DEL COMUNE FIN R.T. - DGR n. 310/2018 -
MACAGI srl
28/11/2019
2581
6.245,18
1.126,18
0,00
5.119,00

Totale natura economica
73.529,53
13.259,42
60.270,11
0,00

16.960,49
Totale tipologia di spesa
213.838,18
36.578,97
160.298,72

85 di 86

Comune di Casole D'Elsa
P.I. 00077090520 - C.F. 00077090520
DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2019 al 31/12/2019
(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:0 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti
Progr.
Tipologia di spesa
Natura economica della spesa
Capitolo
Beneficiario
Data
pagamento
N. mandato
Importo
lordo
Ritenute
Compensazioni
Importo
netto

1019
Spese in conto capitale - Altre spese in conto capitale
Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti
109503 - SPESE PER PIANO STRUTTURALE E PIANO OPERATIVO FIN. SPONSORIZZAZIONI
ARCHITETTO VIOLETTI SONIA
01/08/2019
1706
4.784,00
0,00
0,00
4.784,00

Totale natura economica
4.784,00
0,00
4.784,00
0,00

1020
Spese in conto capitale - Altre spese in conto capitale
Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso
108743 - RESTITUZIONE ONERI DI URBANIZZAZIONE  FIN.  ONERI
omissis
02/12/2019
2591
16.000,00
0,00
0,00
16.000,00

Totale natura economica
16.000,00
0,00
16.000,00
0,00

1021
Spese in conto capitale - Altre spese in conto capitale
Rimborsi in conto capitale a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso
108740 - RESTITUZIONE ONERI DI URBANIZZAZIONE FIN. CAPACITA' EDIF.
Bordignon Silvia
01/08/2019
1703
19.593,00
0,00
0,00
19.593,00

Totale natura economica
19.593,00
0,00
19.593,00
0,00

1022
Spese in conto capitale - Altre spese in conto capitale
Altre spese in conto capitale n.a.c.
97270 - La Rocca sede del Municipio - museo della città real. pan. es.
PUCCI IMPIANTI snc
20/09/2019
2029
1.859,82
335,38
0,00
1.524,44

1023
Spese in conto capitale - Altre spese in conto capitale
Altre spese in conto capitale n.a.c.
110560 - PROGETTO QUOTIDIANITA' INTEGRAZIONE V. E.
COMUNE DI COLLE DI VAL D'ELSA
29/10/2019
2415
12.000,00
0,00
12.000,00
0,00

1024
Spese in conto capitale - Altre spese in conto capitale
Altre spese in conto capitale n.a.c.
110560 - PROGETTO QUOTIDIANITA' INTEGRAZIONE V. E.
COMUNE DI COLLE DI VAL D'ELSA
29/10/2019
2416
2.157,23
0,00
2.157,23
0,00

Totale natura economica
16.017,05
335,38
1.524,44
14.157,23

14.157,23
Totale tipologia di spesa
56.394,05
335,38
41.901,44

Totale
1.637.846,15
113.974,05
271.140,51
1.252.731,59
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